ADI — Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. (ADI) 은(는) 반도체 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $348.60. SharesGrow 점수는 72/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ADI = $558.86 (+60.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ADI = $374 (+7.4% 상승 여력).

밸류에이션: ADI 트레일링 P/E는 63 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 4.38.

재무 데이터: 매출은 $11.0B, -1.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $2.3B, 성장률 +2.9%/yr. 순이익률은 20.6% (강한). 매출총이익률은 61.5% (-1.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $8.7B 대비 $33.8B 자기자본 (D/E 비율 0.26, 보수적). 유동비율은 2.19 (유동성 양호). 부채비율은 18.1%. 총 자산: $48.0B.

애널리스트 전망: 43 / 54 명의 애널리스트가 평가 ADI 매수 의견 (80%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 24/100 (Fail), Growth 30/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 86/100 (Pass), Future 82/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$374.42

▲ 7.41% 상승 여력

Average Price Target

54명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Analog Devices, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $374.42이며, 최고 전망 $430.00, 최저 전망 $270.00입니다.

Highest Price Target

$430.00

Average Price Target

$374.42

Lowest Price Target

$270.00

ADI SharesGrow 점수 개요

72/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 24/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 30/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 86/100

매출총이익률은 + market cap

미래 82/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ADI

✗

가치 Fail

24/100

ADI 트레일링 P/E는 63 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 4.38 — 고평가. Trailing PEG 3.18. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $374, 이는 +7.3% 현재 주가 대비 $349. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ADI: -1.4%/yr 매출은, +2.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ADI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 ADI: D/E 비율 0.26 (보수적), 유동비율은 2.19 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ADI: 매출총이익률은 61.5% (-1.2 pp 추세), $170B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 86/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 43 / 54 명의 애널리스트가 평가 ADI 매수 의견 (80%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $374 (+7.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ADI: 순이익률은 20.6%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위158.65-363.2

거래량2.29M

평균 거래량 (30일)4.03M

시가총액$170.19B

베타 (1년)1.05

배당수익률$4.0700

Share Statistics

EPS (TTM)4.59

발행 주식수$494.38M

IPO Date1980-03-17

Employees24,000

CEOVincent T. Roche

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$11.02B

매출총이익$6.77B

EBITDA$5.03B

순이익$2.27B

Operating Income$2.93B

Total Cash$3.65B

총부채$8.66B

Net Debt$6.17B

총자산$47.99B

Price / Earnings (P/E)75.9

Price / Sales (P/S)15.44

Analyst Forecast

1Y Price Target$387.00

Target High$430.00

Target Low$270.00

상승 여력+11.0%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수54

매수 80% 보유 20% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS0326541051

Price Chart

ADI

Analog Devices, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

158.65 52WK RANGE 363.20

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