ADTN — ADTRAN Holdings, Inc.

ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) 은(는) Communication Equipment 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $15.30. SharesGrow 점수는 28/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 0개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ADTN = $753.26 (+4823.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ADTN = $14 (-8.5% 상승 여력).

밸류에이션: ADTN 트레일링 P/E는 -25.4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $1.1B, +3.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $46M (손실), 성장률 -4339.9%/yr. 순이익률은 -4.2% (마이너스). 매출총이익률은 38.3% (+6.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $245M 대비 $146M 자기자본 (D/E 비율 1.68, 높은 레버리지). 유동비율은 1.76 (유동성 양호). 부채비율은 20.3%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 11 / 25 명의 애널리스트가 평가 ADTN 매수 의견 (44%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 35/100 (Fail), Growth 30/100 (Fail), Past 0/100 (Fail), Health 33/100 (Fail), Moat 60/100 (Partial), Future 26/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$14.00

▼ 8.5% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for ADTRAN Holdings, Inc. is $14.00.

ADTN SharesGrow 점수 개요

32/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 35/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 30/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 60/100

매출총이익률은 + market cap

미래 26/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ADTN

✗

가치 Fail

35/100

ADTN 트레일링 P/E는 -25.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.45 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $14, 이는 -8.5% 현재 주가 대비 $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ADTN: +3.3%/yr 매출은, -4339.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

No analyst coverage available for this stock.

✗

재무건전 Fail

33/100

대차대조표 ADTN: D/E 비율 1.68 (높은 레버리지), 유동비율은 1.76 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ADTN: 매출총이익률은 38.3% (+6.4 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 60/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 11 / 25 명의 애널리스트가 평가 ADTN 매수 의견 (44%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $14 (-8.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ADTN: 순이익률은 -4.2%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위6.93-13.1

거래량3.24M

평균 거래량 (30일)1.61M

시가총액$1.23B

베타 (1년)1.23

Share Statistics

EPS (TTM)-0.57

발행 주식수$79.74M

IPO Date1994-08-10

Employees3,091

CEOThomas Richard Stanton

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.08B

매출총이익$414.96M

EBITDA$80.64M

순이익$-45.66M

Operating Income$-15.6M

Total Cash$130.87M

총부채$245.04M

Net Debt$149.34M

총자산$1.2B

Price / Earnings (P/E)-26.8

Price / Sales (P/S)1.14

Analyst Forecast

1Y Price Target$14.00

Target High$14.00

Target Low$14.00

상승 여력-8.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수25

매수 44% 보유 40% 매도 16%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS00486H1059

Price Chart

ADTN

ADTRAN Holdings, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Communication Equipment

6.93 52WK RANGE 13.10

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