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Affinity Bancshares, Inc. AFBI NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Affinity Bancshares, Inc. (AFBI) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $22.39. SharesGrow 점수는 62/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AFBI = $28.98 (+29.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: AFBI 트레일링 P/E는 16.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.4.

재무 데이터: 매출은 $53M, +15.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $8M, 성장률 +9.3%/yr. 순이익률은 15.7% (건전한). 매출총이익률은 62.2% (-28.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $54M 대비 $127M 자기자본 (D/E 비율 0.43, 보수적). 유동비율은 0.12 (유동성 부족). 부채비율은 6.1%. 총 자산: $882M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 73/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 35/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

AFBI SharesGrow 점수 개요

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 73/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 35/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AFBI

AFBI 트레일링 P/E는 16.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.4 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 1.4. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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AFBI: +15.8%/yr 매출은, +9.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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AFBI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 AFBI: D/E 비율 0.43 (보수적), 유동비율은 0.12 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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AFBI: 매출총이익률은 62.2% (-28.9 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

AFBI: 순이익률은 15.7%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위17.09-22.5

거래량11.26K

평균 거래량 (30일)13.4K

시가총액$136.46M

베타 (1년)-0.04

배당수익률$1.5000

Share Statistics

EPS (TTM)1.33

발행 주식수$6.14M

IPO Date2017-04-28

Employees88

CEOClark N. Nelson Jr.

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$52.93M

매출총이익$32.94M

EBITDA$11.24M

순이익$8.33M

Operating Income$11.24M

Total Cash$45.68M

총부채$54M

Net Debt$47.08M

총자산$881.7M

Price / Earnings (P/E)16.8

Price / Sales (P/S)2.58

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS00832E1038

Price Chart

AFBI

Affinity Bancshares, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

17.09 52WK RANGE 22.50

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