ALLE — Allegion plc | SharesGrow.com

Allegion plc (ALLE) 은(는) Security & Protection Services 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $147.02. SharesGrow 점수는 70/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ALLE = $227.75 (+54.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ALLE = $185 (+25.8% 상승 여력).

밸류에이션: ALLE 트레일링 P/E는 19.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.46.

재무 데이터: 매출은 $4.1B, +7.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $644M, 성장률 +12.1%/yr. 순이익률은 15.8% (건전한). 매출총이익률은 45.2% (+4.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.3B 대비 $2.1B 자기자본 (D/E 비율 1.1, 적정). 유동비율은 1.84 (유동성 양호). 부채비율은 43.6%. 총 자산: $5.2B.

애널리스트 전망: 8 / 23 명의 애널리스트가 평가 ALLE 매수 의견 (35%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 48/100 (Partial), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 73/100 (Pass), Future 46/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

$185.00

▲ 25.83% 상승 여력

Average Price Target

23명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Allegion plc 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $185.00이며, 최고 전망 $190.00, 최저 전망 $180.00입니다.

Highest Price Target

$190.00

Average Price Target

$185.00

Lowest Price Target

$180.00

ALLE SharesGrow 점수 개요

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 48/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 73/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ALLE

~

가치 Partial

48/100

ALLE 트레일링 P/E는 19.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.46 — 고평가. Trailing PEG 23.85. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $185, 이는 +25.8% 현재 주가 대비 $147. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ALLE: +7.6%/yr 매출은, +12.1%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ALLE: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 ALLE: D/E 비율 1.1 (적정), 유동비율은 1.84 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ALLE: 매출총이익률은 45.2% (+4.8 pp 추세), $13B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 73/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 8 / 23 명의 애널리스트가 평가 ALLE 매수 의견 (35%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $185 (+25.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ALLE: 순이익률은 15.8%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위116.57-183.11

거래량492.8K

평균 거래량 (30일)913.05K

시가총액$12.67B

베타 (1년)1.03

배당수익률$2.0800

Share Statistics

EPS (TTM)7.49

발행 주식수$85.9M

IPO Date2013-11-18

Employees14,400

CEOJohn H. Stone

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$4.07B

매출총이익$1.84B

EBITDA$989.2M

순이익$643.8M

Operating Income$859.5M

Total Cash$356.2M

총부채$2.28B

Net Debt$1.92B

총자산$5.22B

Price / Earnings (P/E)19.6

Price / Sales (P/S)3.11

Analyst Forecast

1Y Price Target$185.00

Target High$190.00

Target Low$180.00

상승 여력+25.8%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수23

매수 35% 보유 65% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가IE

거래소NYSE

통화USD

ISINIE00BFRT3W74

Price Chart

ALLE

Allegion plc ↗ · NYSE

Industrials • Security & Protection Services

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