AMBA — Ambarella, Inc. | SharesGrow.com

Ambarella, Inc. (AMBA) 은(는) 반도체 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $56.20. SharesGrow 점수는 55/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AMBA = $1,357.41 (+2315.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AMBA = $98 (+75% 상승 여력).

밸류에이션: AMBA 트레일링 P/E는 -30.4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $391M, +10%/yr 평균 성장률. 순이익은 $76M (손실), 성장률 -31%/yr. 순이익률은 -19.4% (마이너스). 매출총이익률은 59.2% (-2.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $13M 대비 $595M 자기자본 (D/E 비율 0.02, 보수적). 유동비율은 2.31 (유동성 양호). 부채비율은 1.7%. 총 자산: $799M.

애널리스트 전망: 21 / 36 명의 애널리스트가 평가 AMBA 매수 의견 (58%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 100/100 (Pass), Moat 61/100 (Partial), Future 64/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$98.33

▲ 74.96% 상승 여력

Average Price Target

36명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Ambarella, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $98.33이며, 최고 전망 $115.00, 최저 전망 $80.00입니다.

Highest Price Target

$115.00

Average Price Target

$98.33

Lowest Price Target

$80.00

AMBA SharesGrow 점수 개요

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 61/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AMBA

✓

가치 Pass

100/100

AMBA 트레일링 P/E는 -30.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.76 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $98, 이는 +74.4% 현재 주가 대비 $56. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

AMBA: +10%/yr 매출은, -31%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

No analyst coverage available for this stock.

✓

재무건전 Pass

100/100

대차대조표 AMBA: D/E 비율 0.02 (보수적), 유동비율은 2.31 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

AMBA: 매출총이익률은 59.2% (-2.7 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 61/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 21 / 36 명의 애널리스트가 평가 AMBA 매수 의견 (58%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $98 (+74.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

AMBA: 순이익률은 -19.4%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위38.86-96.69

거래량574.76K

평균 거래량 (30일)846.09K

시가총액$2.46B

베타 (1년)2.01

Share Statistics

EPS (TTM)-1.78

발행 주식수$42.7M

IPO Date2012-10-10

Employees941

CEOFeng-Ming Wang

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$390.7M

매출총이익$231.27M

EBITDA$-73.7M

순이익$-75.87M

Operating Income$-82.53M

Total Cash$312.57M

총부채$13.44M

Net Debt$-177.58M

총자산$798.6M

Price / Earnings (P/E)-31.6

Price / Sales (P/S)6.3

Analyst Forecast

1Y Price Target$100.00

Target High$115.00

Target Low$80.00

상승 여력+77.9%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수36

매수 58% 보유 39% 매도 3%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINKYG037AX1015

Price Chart

AMBA

Ambarella, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

38.86 52WK RANGE 96.69

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