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Applied Digital Corporation APLD NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Information Technology Services • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

Applied Digital Corporation (APLD) 은(는) Information Technology Services 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $31.47. SharesGrow 점수는 46/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 APLD = $50 (+59.2% 상승 여력).

밸류에이션: APLD 트레일링 P/E는 -36.9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $216M, +259%/yr 평균 성장률. 순이익은 $231M (손실), 성장률 -128.3%/yr. 순이익률은 -107.2% (마이너스). 매출총이익률은 10.5% (+21.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $703M 대비 $634M 자기자본 (D/E 비율 1.11, 적정). 유동비율은 0.77 (유동성 부족). 부채비율은 37.6%. 총 자산: $1.9B.

애널리스트 전망: 13 / 13 명의 애널리스트가 평가 APLD 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 93/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 42/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$50.11

▲ 59.23% 상승 여력

Average Price Target

13명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Applied Digital Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $50.11이며, 최고 전망 $99.00, 최저 전망 $35.00입니다.

Highest Price Target

$99.00

Average Price Target

$50.11

Lowest Price Target

$35.00

APLD SharesGrow 점수 개요

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 93/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 42/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — APLD

APLD 트레일링 P/E는 -36.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -1.8 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.95. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $50, 이는 +58.9% 현재 주가 대비 $31. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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APLD: +259%/yr 매출은, -128.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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No analyst coverage available for this stock.

재무건전 Fail

대차대조표 APLD: D/E 비율 1.11 (적정), 유동비율은 0.77 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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APLD: 매출총이익률은 10.5% (+21.7 pp 추세), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 42/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 13 / 13 명의 애널리스트가 평가 APLD 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $50 (+58.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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APLD: 순이익률은 -107.2%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위3.31-42.27

거래량36.97M

평균 거래량 (30일)25.76M

시가총액$8.99B

베타 (1년)7.27

Share Statistics

EPS (TTM)-1.16

발행 주식수$201.19M

IPO Date2022-04-13

Employees150

CEOWesley Cummins

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$215.51M

매출총이익$22.7M

EBITDA$-91.82M

순이익$-231.07M

Operating Income$-72.25M

Total Cash$113.92M

총부채$702.88M

Net Debt$588.96M

총자산$1.87B

Price / Earnings (P/E)-27.1

Price / Sales (P/S)41.73

Analyst Forecast

1Y Price Target$41.00

Target High$99.00

Target Low$35.00

상승 여력+30.3%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수13

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS0381692070

Price Chart

APLD

Applied Digital Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Information Technology Services

3.31 52WK RANGE 42.27

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