ARLP — Alliance Resource Partners, L.P.

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) 은(는) Coal 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $25.65. SharesGrow 점수는 64/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ARLP = $80.59 (+214.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ARLP = $30 (+17% 상승 여력).

밸류에이션: ARLP 트레일링 P/E는 11.2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.79.

재무 데이터: 매출은 $2.2B, -2.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $311M, 성장률 -16.3%/yr. 순이익률은 14.2% (건전한). 매출총이익률은 21.3% (-20.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $480M 대비 $1.8B 자기자본 (D/E 비율 0.26, 보수적). 유동비율은 2.1 (유동성 양호). 부채비율은 16.8%. 총 자산: $2.9B.

애널리스트 전망: 8 / 18 명의 애널리스트가 평가 ARLP 매수 의견 (44%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 94/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 38/100 (Fail), Future 46/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$30.00

▲ 16.96% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Alliance Resource Partners, L.P. is $30.00.

ARLP SharesGrow 점수 개요

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 94/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 38/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ARLP

✓

가치 Pass

94/100

ARLP 트레일링 P/E는 11.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.79 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.42. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $30, 이는 +17% 현재 주가 대비 $26. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ARLP: -2.8%/yr 매출은, -16.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ARLP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 ARLP: D/E 비율 0.26 (보수적), 유동비율은 2.1 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ARLP: 매출총이익률은 21.3% (-20.5 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 8 / 18 명의 애널리스트가 평가 ARLP 매수 의견 (44%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $30 (+17% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ARLP: 순이익률은 14.2%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위22.2-29.45

거래량537.78K

평균 거래량 (30일)419.33K

시가총액$3.3B

베타 (1년)0.28

배당수익률$2.5000

Share Statistics

EPS (TTM)2.42

발행 주식수$128.39M

IPO Date1999-08-17

Employees3,653

CEOJoseph W. Craft

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.19B

매출총이익$468.42M

EBITDA$675.19M

순이익$311.16M

Operating Income$385.3M

Total Cash$71.21M

총부채$479.97M

Net Debt$408.75M

총자산$2.85B

Price / Earnings (P/E)10.6

Price / Sales (P/S)1.5

Analyst Forecast

1Y Price Target$30.00

Target High$30.00

Target Low$30.00

상승 여력+17.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수18

매수 44% 보유 56% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS01877R1086

Price Chart

ARLP

Alliance Resource Partners, L.P. ↗ · NASDAQ Global Select

Energy • Coal

22.20 52WK RANGE 29.45

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