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AvalonBay Communities, Inc. AVB NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Residential • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) 은(는) REIT - Residential 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $171.00. SharesGrow 점수는 62/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AVB = $228.17 (+33.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AVB = $193 (+12.7% 상승 여력).

밸류에이션: AVB 트레일링 P/E는 22.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 5.27.

재무 데이터: 매출은 $3.0B, +5.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.1B, 성장률 -1.5%/yr. 순이익률은 34.6% (강한). 매출총이익률은 67% (+2.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $9.3B 대비 $11.6B 자기자본 (D/E 비율 0.8, 적정). 유동비율은 0.25 (유동성 부족). 부채비율은 42%. 총 자산: $22.2B.

애널리스트 전망: 18 / 42 명의 애널리스트가 평가 AVB 매수 의견 (43%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 42/100 (Partial), Growth 40/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 80/100 (Pass), Future 40/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$192.70

▲ 12.69% 상승 여력

Average Price Target

42명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 AvalonBay Communities, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $192.70이며, 최고 전망 $217.00, 최저 전망 $172.00입니다.

Highest Price Target

$217.00

Average Price Target

$192.70

Lowest Price Target

$172.00

AVB SharesGrow 점수 개요

62/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 42/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 40/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 80/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AVB

AVB 트레일링 P/E는 22.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 5.27 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $193, 이는 +12.9% 현재 주가 대비 $171. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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AVB: +5.4%/yr 매출은, -1.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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AVB: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 AVB: D/E 비율 0.8 (적정), 유동비율은 0.25 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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AVB: 매출총이익률은 67% (+2.4 pp 추세), $24B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 18 / 42 명의 애널리스트가 평가 AVB 매수 의견 (43%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $193 (+12.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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AVB: 순이익률은 34.6%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위160.1-213.34

거래량691.35K

평균 거래량 (30일)1.13M

시가총액$23.95B

베타 (1년)0.76

배당수익률$7.0300

Share Statistics

EPS (TTM)7.40

발행 주식수$140.83M

IPO Date1994-03-11

Employees2,928

CEOBenjamin W. Schall

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$3.04B

매출총이익$2.04B

EBITDA$2.23B

순이익$1.05B

Operating Income$913.86M

Total Cash$187.23M

총부채$9.33B

Net Debt$9.14B

총자산$22.19B

Price / Earnings (P/E)23.1

Price / Sales (P/S)7.88

Analyst Forecast

1Y Price Target$191.00

Target High$217.00

Target Low$172.00

상승 여력+11.7%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수42

매수 43% 보유 55% 매도 2%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS0534841012

Price Chart

AVB

AvalonBay Communities, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Residential

160.10 52WK RANGE 213.34

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