AZEK — The AZEK Company Inc.

The AZEK Company Inc. (AZEK) 은(는) Construction 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $54.35. SharesGrow 점수는 64/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 AZEK = $54 (-1.6% 상승 여력).

재무 데이터: 매출은 $1.4B, +7.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $153M, 성장률 +38.1%/yr. 순이익률은 10.6% (건전한). 매출총이익률은 37.6% (+4.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $441M 대비 $1.4B 자기자본 (D/E 비율 0.33, 보수적). 유동비율은 2.17 (유동성 양호). 부채비율은 20.4%. 총 자산: $2.2B.

애널리스트 전망: 13 / 25 명의 애널리스트가 평가 AZEK 매수 의견 (52%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 26/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 60/100 (Partial), Future 38/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

$53.50

▼ 1.56% 하락 여력

Average Price Target

25명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 The AZEK Company Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $53.50이며, 최고 전망 $58.00, 최저 전망 $51.00입니다.

Highest Price Target

$58.00

Average Price Target

$53.50

Lowest Price Target

$51.00

AZEK SharesGrow 점수 개요

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 26/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 60/100

매출총이익률은 + market cap

미래 38/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AZEK

✗

가치 Fail

26/100

AZEK 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $54, 이는 -0.6% 현재 주가 대비 $54. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

AZEK: +7.1%/yr 매출은, +38.1%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

AZEK: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 AZEK: D/E 비율 0.33 (보수적), 유동비율은 2.17 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

AZEK: 매출총이익률은 37.6% (+4.5 pp 추세), $8B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 60/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 13 / 25 명의 애널리스트가 평가 AZEK 매수 의견 (52%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $54 (-0.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

AZEK: 순이익률은 10.6%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위35.48-54.91

거래량26.82M

평균 거래량 (30일)3.83M

시가총액$7.82B

베타 (1년)1.82

Share Statistics

EPS (TTM)1.05

발행 주식수$145.62M

IPO Date2020-06-12

Employees2,000

CEOJesse G. Singh

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.44B

매출총이익$541.79M

EBITDA$378.82M

순이익$153.38M

Operating Income$212.09M

Total Cash$164.03M

총부채$441.15M

Net Debt$277.13M

총자산$2.17B

Price / Earnings (P/E)51.8

Price / Sales (P/S)5.42

Analyst Forecast

1Y Price Target$51.50

Target High$58.00

Target Low$51.00

상승 여력-5.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수25

매수 52% 보유 48% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS05478C1053

Price Chart

AZEK

The AZEK Company Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Construction

35.48 52WK RANGE 54.91

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