CFFN — Capitol Federal Financial, Inc.

Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $7.62. SharesGrow 점수는 51/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CFFN = $5.30 (-30.4% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CFFN = $7 (-8.1% 상승 여력).

밸류에이션: CFFN 트레일링 P/E는 13.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.43.

재무 데이터: 매출은 $417M, +25.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $68M, 성장률 -1.3%/yr. 순이익률은 16.3% (건전한). 매출총이익률은 47.3% (-25.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.0B 대비 $1.0B 자기자본 (D/E 비율 1.86, 높은 레버리지). 유동비율은 1.27 (적절). 부채비율은 19.9%. 총 자산: $9.8B.

애널리스트 전망: 0 / 5 명의 애널리스트가 평가 CFFN 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 60/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 17/100 (Fail), Moat 48/100 (Partial), Future 26/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$7.00

▼ 8.14% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Capitol Federal Financial, Inc. is $7.00.

CFFN SharesGrow 점수 개요

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 60/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 48/100

매출총이익률은 + market cap

미래 26/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CFFN

✓

가치 Pass

60/100

CFFN 트레일링 P/E는 13.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.43 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 1.74. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $7, 이는 -8.1% 현재 주가 대비 $8. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CFFN: +25.5%/yr 매출은, -1.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CFFN: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CFFN: D/E 비율 1.86 (높은 레버리지), 유동비율은 1.27 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CFFN: 매출총이익률은 47.3% (-25.2 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 48/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 0 / 5 명의 애널리스트가 평가 CFFN 매수 의견 (0%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $7 (-8.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CFFN: 순이익률은 16.3%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.9-7.84

거래량573.81K

평균 거래량 (30일)950.85K

시가총액$1B

베타 (1년)0.65

배당수익률$0.3800

Share Statistics

EPS (TTM)0.52

발행 주식수$130.03M

IPO Date1999-04-01

Employees583

CEOJohn Dicus

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$417.4M

매출총이익$197.45M

EBITDA$90.74M

순이익$68.03M

Operating Income$83.02M

Total Cash$1.12B

총부채$1.95B

Net Debt$1.7B

총자산$9.78B

Price / Earnings (P/E)14.7

Price / Sales (P/S)2.4

Analyst Forecast

1Y Price Target$7.00

Target High$7.00

Target Low$7.00

상승 여력-8.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수5

매수 0% 보유 100% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS14057J1016

Price Chart

CFFN

Capitol Federal Financial, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

4.90 52WK RANGE 7.84

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