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Calumet, Inc. CLMT NASDAQ

NASDAQ Global Select • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Calumet, Inc. (CLMT) 은(는) Oil & Gas Exploration & Production 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $32.00. SharesGrow 점수는 27/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CLMT = $1,172.45 (+3563.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CLMT = $25 (-21.9% 상승 여력).

밸류에이션: CLMT 트레일링 P/E는 -89 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.02.

재무 데이터: 매출은 $4.1B, -3.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $34M (손실), 성장률 -116.3%/yr. 순이익률은 -0.8% (마이너스). 매출총이익률은 5.9% (-1.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $382M with 마이너스 자기자본 -$733M — 총부채가 총자산을 초과함을 의미합니다. 이는 누적 손실, 공격적인 자사주 매입, 과도한 부채 조달 또는 공격적인 배당 지급을 나타내는 경고 신호입니다. 맥도날드와 스타벅스도 자사주 매입과 배당으로 인해 마이너스 자기자본을 보유하고 있지만, 투자자는 해당 기업이 부채 상환과 배당 유지를 위한 충분한 현금흐름을 창출하는지 평가해야 합니다. 유동비율은 1.02 (적절). 부채비율은 14.2%. 총 자산: $2.7B.

애널리스트 전망: 6 / 23 명의 애널리스트가 평가 CLMT 매수 의견 (26%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 63/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 25/100 (Fail), Moat 35/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$25.00

▼ 21.88% 하락 여력

Average Price Target

23명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Calumet, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $25.00이며, 최고 전망 $26.00, 최저 전망 $24.00입니다.

Highest Price Target

$26.00

Average Price Target

$25.00

Lowest Price Target

$24.00

CLMT SharesGrow 점수 개요

27/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 63/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 25/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 35/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CLMT

CLMT 트레일링 P/E는 -89 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.02 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $25, 이는 -21.9% 현재 주가 대비 $32. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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CLMT: -3.9%/yr 매출은, -116.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CLMT: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 CLMT: D/E 비율 N/A, 유동비율은 1.02 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CLMT: 매출총이익률은 5.9% (-1.6 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 6 / 23 명의 애널리스트가 평가 CLMT 매수 의견 (26%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $25 (-21.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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CLMT: 순이익률은 -0.8%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위7.68-36.94

거래량1.08M

평균 거래량 (30일)1.48M

시가총액$2.78B

베타 (1년)0.86

Share Statistics

EPS (TTM)-0.39

발행 주식수$86.76M

IPO Date2006-01-26

Employees1,620

CEOLouis Todd Borgmann

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$4.14B

매출총이익$245.7M

EBITDA$238.4M

순이익$-33.8M

Operating Income$54.2M

Total Cash$125.1M

총부채$381.8M

Net Debt$256.7M

총자산$2.69B

Price / Earnings (P/E)-82.1

Price / Sales (P/S)0.67

Analyst Forecast

1Y Price Target$25.00

Target High$26.00

Target Low$24.00

상승 여력-21.9%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수23

매수 26% 보유 70% 매도 4%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS1314281049

Price Chart

CLMT

Calumet, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Energy • Oil & Gas Exploration & Production

7.68 52WK RANGE 36.94

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