CMCL — Caledonia Mining Corporation Plc

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) 은(는) Gold 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $25.07. SharesGrow 점수는 77/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CMCL = $2,174.30 (+8572.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CMCL = $17 (-31.2% 상승 여력).

밸류에이션: CMCL 트레일링 P/E는 9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $254M, +23.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $55M, 성장률 +203.8%/yr. 순이익률은 21.7% (강한). 매출총이익률은 54% (+10.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $33M 대비 $259M 자기자본 (D/E 비율 0.13, 보수적). 유동비율은 1.69 (유동성 양호). 부채비율은 7.9%. 총 자산: $412M.

애널리스트 전망: 2 / 2 명의 애널리스트가 평가 CMCL 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 55/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 58/100 (Partial), Future 64/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$17.25

▼ 31.19% 하락 여력

Average Price Target

2명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Caledonia Mining Corporation Plc 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $17.25이며, 최고 전망 $21.00, 최저 전망 $13.50입니다.

Highest Price Target

$21.00

Average Price Target

$17.25

Lowest Price Target

$13.50

CMCL SharesGrow 점수 개요

77/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 55/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 58/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CMCL

~

가치 Partial

55/100

CMCL 트레일링 P/E는 9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.47 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 1.07. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17, 이는 -32.2% 현재 주가 대비 $25. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CMCL: +23.1%/yr 매출은, +203.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CMCL: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CMCL: D/E 비율 0.13 (보수적), 유동비율은 1.69 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CMCL: 매출총이익률은 54% (+10.5 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 2 명의 애널리스트가 평가 CMCL 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17 (-32.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CMCL: 순이익률은 21.7%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위10.65-38.75

거래량82.68K

평균 거래량 (30일)353.75K

시가총액$484.18M

베타 (1년)0.62

배당수익률$0.7000

Share Statistics

EPS (TTM)2.83

발행 주식수$19.51M

IPO Date1984-11-19

Employees2,147

CEOJohn Mark Learmonth

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$254.14M

매출총이익$137.12M

EBITDA$131.3M

순이익$55.22M

Operating Income$115.6M

Total Cash$35.74M

총부채$32.6M

Net Debt$-3.14M

총자산$411.9M

Price / Earnings (P/E)8.9

Price / Sales (P/S)1.91

Analyst Forecast

1Y Price Target$17.25

Target High$21.00

Target Low$13.50

상승 여력-31.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수2

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가JE

거래소NYSE

통화USD

ISINJE00BF0XVB15

Price Chart

CMCL

Caledonia Mining Corporation Plc ↗ · NYSE

Basic Materials • Gold

10.65 52WK RANGE 38.75

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