CMRE — Costamare Inc. | SharesGrow.com

Costamare Inc. (CMRE) 은(는) Marine Shipping 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $17.24. SharesGrow 점수는 65/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CMRE = $51.79 (+200.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CMRE = $12 (-30.4% 상승 여력).

밸류에이션: CMRE 트레일링 P/E는 5.9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $878M, +5.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $365M, 성장률 -11.2%/yr. 순이익률은 41.5% (강한). 매출총이익률은 57.3% (+3.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.5B 대비 $2.1B 자기자본 (D/E 비율 0.73, 적정). 유동비율은 1.73 (유동성 양호). 부채비율은 39.2%. 총 자산: $3.9B.

애널리스트 전망: 3 / 11 명의 애널리스트가 평가 CMRE 매수 의견 (27%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 65/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 70/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

$12.00

▼ 30.39% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Costamare Inc. is $12.00.

CMRE SharesGrow 점수 개요

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 65/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 40/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CMRE

✓

가치 Pass

65/100

CMRE 트레일링 P/E는 5.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -1.59 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.42. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $12, 이는 -30.4% 현재 주가 대비 $17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CMRE: +5.2%/yr 매출은, -11.2%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CMRE: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CMRE: D/E 비율 0.73 (적정), 유동비율은 1.73 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CMRE: 매출총이익률은 57.3% (+3.4 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 11 명의 애널리스트가 평가 CMRE 매수 의견 (27%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $12 (-30.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CMRE: 순이익률은 41.5%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위6.63-17.91

거래량291.94K

평균 거래량 (30일)466.08K

시가총액$2.08B

베타 (1년)1.12

배당수익률$0.4600

Share Statistics

EPS (TTM)2.86

발행 주식수$120.2M

IPO Date2010-11-04

Employees2,430

CEOKonstantinos V. Konstantakopoulos

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$877.9M

매출총이익$502.83M

EBITDA$603.25M

순이익$364.58M

Operating Income$453.92M

Total Cash$547.25M

총부채$1.51B

Net Debt$986.87M

총자산$3.86B

Price / Earnings (P/E)6

Price / Sales (P/S)2.37

Analyst Forecast

1Y Price Target$12.00

Target High$12.00

Target Low$12.00

상승 여력-30.4%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수11

매수 27% 보유 55% 매도 18%

Price Target Summary

기업 정보

국가MC

거래소NYSE

통화USD

ISINMHY1771G1026

Price Chart

CMRE

Costamare Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Marine Shipping

6.63 52WK RANGE 17.91

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