CODI — Compass Diversified

Compass Diversified (CODI) 은(는) Conglomerates 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $10.42. SharesGrow 점수는 47/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 CODI = $15 (+44% 상승 여력).

밸류에이션: CODI 트레일링 P/E는 -3.2 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $1.9B, -1.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $229M (손실), 성장률 -469.5%/yr. 순이익률은 -12.2% (마이너스). 매출총이익률은 38.5% (-0.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.9B 대비 $442M 자기자본 (D/E 비율 4.25, 높은 레버리지). 유동비율은 2.42 (유동성 양호). 부채비율은 61.8%. 총 자산: $3.0B.

애널리스트 전망: 6 / 14 명의 애널리스트가 평가 CODI 매수 의견 (43%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 94/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 50/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$15.00

▲ 43.95% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Compass Diversified is $15.00.

CODI SharesGrow 점수 개요

47/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 94/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 50/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CODI

✓

가치 Pass

94/100

CODI 트레일링 P/E는 -3.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.01 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.09. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15, 이는 +44% 현재 주가 대비 $10. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CODI: -1.8%/yr 매출은, -469.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CODI: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CODI: D/E 비율 4.25 (높은 레버리지), 유동비율은 2.42 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CODI: 매출총이익률은 38.5% (-0.5 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 50/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 6 / 14 명의 애널리스트가 평가 CODI 매수 의견 (43%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15 (+44% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CODI: 순이익률은 -12.2%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.58-17.7

거래량724.43K

평균 거래량 (30일)1.57M

시가총액$783.96M

베타 (1년)0.98

배당수익률$0.2500

Share Statistics

EPS (TTM)-3.05

발행 주식수$75.24M

IPO Date2006-05-18

Employees3,340

CEOElias Joseph Sabo

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.87B

매출총이익$721.24M

EBITDA$16.16M

순이익$-229.32M

Operating Income$42.63M

Total Cash$68.02M

총부채$1.88B

Net Debt$1.81B

총자산$3.04B

Price / Earnings (P/E)-3.4

Price / Sales (P/S)0.42

Analyst Forecast

1Y Price Target$15.00

Target High$15.00

Target Low$15.00

상승 여력+44.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수14

매수 43% 보유 57% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS20451Q1040

Price Chart

CODI

Compass Diversified ↗ · NYSE

Industrials • Conglomerates

4.58 52WK RANGE 17.70

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