COSO — CoastalSouth Bancshares, Inc.

CoastalSouth Bancshares, Inc. (COSO) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $25.53. SharesGrow 점수는 70/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of COSO = $68.64 (+168.8% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 COSO = $29 (+13.6% 상승 여력).

밸류에이션: COSO 트레일링 P/E는 12.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.9.

재무 데이터: 매출은 $136M, +34.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $25M, 성장률 +12.6%/yr. 순이익률은 18.3% (건전한). 매출총이익률은 58% (-42 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $30M 대비 $260M 자기자본 (D/E 비율 0.12, 보수적). 유동비율은 0.15 (유동성 부족). 부채비율은 1.3%. 총 자산: $2.3B.

애널리스트 전망: 1 / 1 명의 애널리스트가 평가 COSO 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 66/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 43/100 (Fail), Future 88/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$29.00

▲ 13.59% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for CoastalSouth Bancshares, Inc. is $29.00.

COSO SharesGrow 점수 개요

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 66/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 43/100

매출총이익률은 + market cap

미래 88/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — COSO

✓

가치 Pass

66/100

COSO 트레일링 P/E는 12.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.9 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 4.6. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $29, 이는 +13.6% 현재 주가 대비 $26. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

COSO: +34.8%/yr 매출은, +12.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

COSO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 COSO: D/E 비율 0.12 (보수적), 유동비율은 0.15 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

COSO: 매출총이익률은 58% (-42 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 1 / 1 명의 애널리스트가 평가 COSO 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $29 (+13.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

COSO: 순이익률은 18.3%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위19.24-26.29

거래량31.66K

평균 거래량 (30일)91.69K

시가총액$305.99M

베타 (1년)0.09

배당수익률$0.0500

Share Statistics

EPS (TTM)2.24

발행 주식수$11.52M

IPO Date2025-05-08

Employees183

CEOStephen R. Stone

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$135.78M

매출총이익$78.77M

EBITDA$33.46M

순이익$24.89M

Operating Income$31.14M

Total Cash$380.8M

총부채$30M

Net Debt$-11.54M

총자산$2.31B

Price / Earnings (P/E)11.4

Price / Sales (P/S)2.25

Analyst Forecast

1Y Price Target$29.00

Target High$29.00

Target Low$29.00

상승 여력+13.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수1

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS19058X2071

Price Chart

COSO

CoastalSouth Bancshares, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Banks - Regional

19.24 52WK RANGE 26.29

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