CSTM — Constellium SE | SharesGrow.com

Constellium SE (CSTM) 은(는) Aluminum 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $30.53. SharesGrow 점수는 60/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CSTM = $15.53 (-49.1% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CSTM = $28 (-9.4% 상승 여력).

밸류에이션: CSTM 트레일링 P/E는 16.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.03.

재무 데이터: 매출은 $8.4B, +2.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $273M, 성장률 +96.5%/yr. 순이익률은 3.2% (얇은). 매출총이익률은 10.1% (+1.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.9B 대비 $952M 자기자본 (D/E 비율 2.04, 높은 레버리지). 유동비율은 1.29 (적절). 부채비율은 36.3%. 총 자산: $5.4B.

애널리스트 전망: 14 / 17 명의 애널리스트가 평가 CSTM 매수 의견 (82%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 74/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 42/100 (Fail), Future 68/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$27.67

▼ 9.37% 하락 여력

Average Price Target

17명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Constellium SE 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $27.67이며, 최고 전망 $30.00, 최저 전망 $25.00입니다.

Highest Price Target

$30.00

Average Price Target

$27.67

Lowest Price Target

$25.00

CSTM SharesGrow 점수 개요

60/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 74/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 42/100

매출총이익률은 + market cap

미래 68/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CSTM

✓

가치 Pass

74/100

CSTM 트레일링 P/E는 16.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.03 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 0.17. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $28, 이는 -8.3% 현재 주가 대비 $31. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CSTM: +2.1%/yr 매출은, +96.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CSTM: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CSTM: D/E 비율 2.04 (높은 레버리지), 유동비율은 1.29 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CSTM: 매출총이익률은 10.1% (+1.8 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 42/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 14 / 17 명의 애널리스트가 평가 CSTM 매수 의견 (82%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $28 (-8.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CSTM: 순이익률은 3.2%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위7.33-27.97

거래량1.77M

평균 거래량 (30일)2.28M

시가총액$4.16B

베타 (1년)1.44

Share Statistics

EPS (TTM)1.95

발행 주식수$139.68M

IPO Date2013-05-23

Employees12,000

CEOIngrid Joerg

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$8.45B

매출총이익$856.74M

EBITDA$846.74M

순이익$272.92M

Operating Income$473.85M

Total Cash$119.96M

총부채$1.94B

Net Debt$1.82B

총자산$5.35B

Price / Earnings (P/E)15.7

Price / Sales (P/S)0.49

Analyst Forecast

1Y Price Target$28.00

Target High$30.00

Target Low$25.00

상승 여력-8.3%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수17

매수 82% 보유 18% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가FR

거래소NYSE

통화USD

ISINFR0013467479

Price Chart

CSTM

Constellium SE ↗ · NYSE

Basic Materials • Aluminum

7.33 52WK RANGE 27.97

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