CUBE — CubeSmart | SharesGrow.com

CubeSmart (CUBE) 은(는) REIT - Industrial 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $39.61. SharesGrow 점수는 58/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CUBE = $45.14 (+14% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CUBE = $42 (+5.4% 상승 여력).

밸류에이션: CUBE 트레일링 P/E는 26.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 7.64.

재무 데이터: 매출은 $1.1B, +3.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $334M, 성장률 +28.9%/yr. 순이익률은 29.7% (강한). 매출총이익률은 22.7% (-48.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3.5B 대비 $2.7B 자기자본 (D/E 비율 1.3, 적정). 유동비율은 0.13 (유동성 부족). 부채비율은 53.2%. 총 자산: $6.6B.

애널리스트 전망: 12 / 29 명의 애널리스트가 평가 CUBE 매수 의견 (41%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 38/100 (Fail), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 38/100 (Fail), Future 40/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

$41.75

▲ 5.4% 상승 여력

Average Price Target

29명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 CubeSmart 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $41.75이며, 최고 전망 $48.00, 최저 전망 $37.00입니다.

Highest Price Target

$48.00

Average Price Target

$41.75

Lowest Price Target

$37.00

CUBE SharesGrow 점수 개요

58/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 38/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 38/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CUBE

✗

가치 Fail

38/100

CUBE 트레일링 P/E는 26.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 7.64 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $42, 이는 +6% 현재 주가 대비 $40. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CUBE: +3.6%/yr 매출은, +28.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CUBE: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CUBE: D/E 비율 1.3 (적정), 유동비율은 0.13 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CUBE: 매출총이익률은 22.7% (-48.3 pp 추세), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 12 / 29 명의 애널리스트가 평가 CUBE 매수 의견 (41%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $42 (+6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CUBE: 순이익률은 29.7%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위34.24-44.13

거래량1.79M

평균 거래량 (30일)2.41M

시가총액$9B

베타 (1년)1.13

배당수익률$2.1000

Share Statistics

EPS (TTM)1.46

발행 주식수$228.73M

IPO Date2004-10-22

Employees3,104

CEOChristopher Marr

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.12B

매출총이익$255.4M

EBITDA$703.57M

순이익$333.78M

Operating Income$448.9M

Total Cash$5.78M

총부채$3.53B

Net Debt$3.53B

총자산$6.64B

Price / Earnings (P/E)27.1

Price / Sales (P/S)8.01

Analyst Forecast

1Y Price Target$41.00

Target High$48.00

Target Low$37.00

상승 여력+3.5%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수29

매수 41% 보유 55% 매도 3%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS2296631094

Price Chart

CUBE

CubeSmart ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Industrial

34.24 52WK RANGE 44.13

다른 사용자도 조회

Extra Space Storage Inc.

EastGroup Properties, Inc.

$195.10

+1.13%

FRT

Federal Realty Investment Trust

$110.21

+1.12%

BRX

Brixmor Property Group Inc.

$30.05

+1.42%

REXR

Rexford Industrial Realty, Inc.

$35.29

+1.82%

CubeSmart CUBE NYSE

CUBE SharesGrow 점수 개요

점수 상세 — CUBE

Stock Chart & Stats

Price Chart

다른 사용자도 조회

저평가 주식 알림 받기