CWST — Casella Waste Systems, Inc.

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) 은(는) Waste Management 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $83.44. SharesGrow 점수는 49/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CWST = $123.02 (+47.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CWST = $119 (+42.6% 상승 여력).

밸류에이션: CWST 트레일링 P/E는 698.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 21.01.

재무 데이터: 매출은 $1.8B, +19.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $8M, 성장률 -46.9%/yr. 순이익률은 0.4% (얇은). 매출총이익률은 17.1% (-16.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.2B 대비 $1.6B 자기자본 (D/E 비율 0.79, 적정). 유동비율은 1.26 (적절). 부채비율은 36.3%. 총 자산: $3.4B.

애널리스트 전망: 10 / 19 명의 애널리스트가 평가 CWST 매수 의견 (53%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 36/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 31/100 (Fail), Future 64/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$119.00

▲ 42.62% 상승 여력

Average Price Target

19명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Casella Waste Systems, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $119.00이며, 최고 전망 $140.00, 최저 전망 $101.00입니다.

Highest Price Target

$140.00

Average Price Target

$119.00

Lowest Price Target

$101.00

CWST SharesGrow 점수 개요

49/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 36/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 31/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CWST

✗

가치 Fail

36/100

CWST 트레일링 P/E는 698.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 21.01 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $119, 이는 +42.6% 현재 주가 대비 $83. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CWST: +19.2%/yr 매출은, -46.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CWST: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CWST: D/E 비율 0.79 (적정), 유동비율은 1.26 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CWST: 매출총이익률은 17.1% (-16.3 pp 추세), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 31/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 10 / 19 명의 애널리스트가 평가 CWST 매수 의견 (53%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $119 (+42.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CWST: 순이익률은 0.4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위74.05-121.24

거래량562K

평균 거래량 (30일)962.08K

시가총액$5.22B

베타 (1년)0.84

Share Statistics

EPS (TTM)0.12

발행 주식수$63.46M

IPO Date1997-10-29

Employees5,100

CEOEdmond R. Coletta

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.84B

매출총이익$313.4M

EBITDA$393.6M

순이익$7.87M

Operating Income$89.18M

Total Cash$123.77M

총부채$1.24B

Net Debt$1.12B

총자산$3.41B

Price / Earnings (P/E)695.3

Price / Sales (P/S)2.84

Analyst Forecast

1Y Price Target$117.50

Target High$140.00

Target Low$101.00

상승 여력+40.8%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수19

매수 53% 보유 47% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS1474481041

Price Chart

CWST

Casella Waste Systems, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Industrials • Waste Management

74.05 52WK RANGE 121.24

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