DSX — Diana Shipping Inc.

Diana Shipping Inc. (DSX) 은(는) Marine Shipping 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $2.52. SharesGrow 점수는 52/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DSX = $97.89 (+3784.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 DSX = $3 (+19% 상승 여력).

밸류에이션: DSX 트레일링 P/E는 29.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.99.

재무 데이터: 매출은 $214M, -9.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $18M, 성장률 -30.9%/yr. 순이익률은 8.3% (얇은). 매출총이익률은 56.6% (-1.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $636M 대비 $502M 자기자본 (D/E 비율 1.27, 적정). 부채비율은 54.4%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 5 / 27 명의 애널리스트가 평가 DSX 매수 의견 (19%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 78/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 54/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$3.00

▲ 19.05% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Diana Shipping Inc. is $3.00.

DSX SharesGrow 점수 개요

52/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 78/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 25/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 54/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — DSX

✓

가치 Pass

78/100

DSX 트레일링 P/E는 29.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.99 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $3, 이는 +19% 현재 주가 대비 $3. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

DSX: -9.7%/yr 매출은, -30.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

DSX: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 DSX: D/E 비율 1.27 (적정), 유동비율은 N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

DSX: 매출총이익률은 56.6% (-1.2 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 54/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 5 / 27 명의 애널리스트가 평가 DSX 매수 의견 (19%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $3 (+19% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

DSX: 순이익률은 8.3%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.27-2.72

거래량336.52K

평균 거래량 (30일)770.85K

시가총액$311.32M

베타 (1년)0.61

배당수익률$0.0400

Share Statistics

EPS (TTM)0.11

발행 주식수$163.31M

IPO Date2005-03-23

Employees981

CEOSemiramis Paliou

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$213.54M

매출총이익$120.88M

EBITDA$77.94M

순이익$17.83M

Operating Income$42.19M

Total Cash$240.45M

총부채$636.11M

Net Debt$513.85M

총자산$1.17B

Price / Earnings (P/E)22.9

Price / Sales (P/S)1.46

Analyst Forecast

1Y Price Target$3.00

Target High$3.00

Target Low$3.00

상승 여력+19.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수27

매수 19% 보유 67% 매도 15%

Price Target Summary

기업 정보

국가GR

거래소NYSE

통화USD

ISINMHY2066G1044

Price Chart

DSX

Diana Shipping Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Marine Shipping

1.27 52WK RANGE 2.72

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