DT — Dynatrace, Inc. | SharesGrow.com

Dynatrace, Inc. (DT) 은(는) 응용 소프트웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $33.27. SharesGrow 점수는 81/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DT = $19.51 (-41.4% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 DT = $51 (+51.8% 상승 여력).

밸류에이션: DT 트레일링 P/E는 57 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.72.

재무 데이터: 매출은 $1.7B, +22.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $484M, 성장률 +120.6%/yr. 순이익률은 28.5% (강한). 매출총이익률은 81.2% (-0.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $75M 대비 $2.6B 자기자본 (D/E 비율 0.03, 보수적). 유동비율은 1.4 (적절). 부채비율은 1.8%. 총 자산: $4.1B.

애널리스트 전망: 26 / 34 명의 애널리스트가 평가 DT 매수 의견 (76%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 39/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 76/100 (Pass), Future 85/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$50.50

▲ 51.79% 상승 여력

Average Price Target

34명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Dynatrace, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $50.50이며, 최고 전망 $64.00, 최저 전망 $37.00입니다.

Highest Price Target

$64.00

Average Price Target

$50.50

Lowest Price Target

$37.00

DT SharesGrow 점수 개요

81/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 39/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 76/100

매출총이익률은 + market cap

미래 85/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — DT

✗

가치 Fail

39/100

DT 트레일링 P/E는 57 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.72 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $51, 이는 +53.3% 현재 주가 대비 $33. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

DT: +22.3%/yr 매출은, +120.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

DT: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 DT: D/E 비율 0.03 (보수적), 유동비율은 1.4 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

DT: 매출총이익률은 81.2% (-0.2 pp 추세), $10B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 76/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 26 / 34 명의 애널리스트가 평가 DT 매수 의견 (76%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $51 (+53.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

DT: 순이익률은 28.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위32.83-57.55

거래량5.75M

평균 거래량 (30일)7.36M

시가총액$10.03B

베타 (1년)0.79

Share Statistics

EPS (TTM)1.62

발행 주식수$298.38M

IPO Date2019-08-01

Employees4,700

CEORick McConnell

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.7B

매출총이익$1.38B

EBITDA$179.43M

순이익$483.68M

Operating Income$179.43M

Total Cash$1.11B

총부채$75.36M

Net Debt$-941.68M

총자산$4.14B

Price / Earnings (P/E)20.5

Price / Sales (P/S)5.9

Analyst Forecast

1Y Price Target$50.00

Target High$64.00

Target Low$37.00

상승 여력+50.3%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수34

매수 76% 보유 24% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS2681501092

Price Chart

DT

Dynatrace, Inc. ↗ · NYSE

Technology • Software - Application

32.83 52WK RANGE 57.55

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