ES — Eversource Energy | SharesGrow.com

Eversource Energy (ES) 은(는) Regulated Electric 기업으로, 유틸리티 섹터, 현재 거래가는 $69.01. SharesGrow 점수는 52/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ES = $101.50 (+47.1% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ES = $73 (+6% 상승 여력).

밸류에이션: ES 트레일링 P/E는 15.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.84.

재무 데이터: 매출은 $13.5B, +3.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.7B, 성장률 +86.9%/yr. 순이익률은 12.5% (건전한). 매출총이익률은 30.1% (-13.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $30.3B 대비 $16.2B 자기자본 (D/E 비율 1.87, 높은 레버리지). 유동비율은 0.65 (유동성 부족). 부채비율은 47.5%. 총 자산: $63.8B.

애널리스트 전망: 11 / 29 명의 애널리스트가 평가 ES 매수 의견 (38%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 64/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 55/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$73.14

▲ 5.98% 상승 여력

Average Price Target

29명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Eversource Energy 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $73.14이며, 최고 전망 $80.00, 최저 전망 $60.00입니다.

Highest Price Target

$80.00

Average Price Target

$73.14

Lowest Price Target

$60.00

ES SharesGrow 점수 개요

60/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 64/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 0/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ES

✓

가치 Pass

64/100

ES 트레일링 P/E는 15.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.84 — 고평가. Trailing PEG 0.62. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $73, 이는 +5.8% 현재 주가 대비 $69. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ES: +3.6%/yr 매출은, +86.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ES: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

~

해자 Partial

55/100

ES: 매출총이익률은 30.1% (-13.9 pp 추세), $26B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 11 / 29 명의 애널리스트가 평가 ES 매수 의견 (38%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $73 (+5.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ES: 순이익률은 12.5%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위52.28-76.41

거래량1.33M

평균 거래량 (30일)2.69M

시가총액$25.91B

베타 (1년)0.78

배당수익률$3.0450

Share Statistics

EPS (TTM)4.56

발행 주식수$370.85M

IPO Date1973-02-21

Employees10,000

CEOJoseph R. Nolan Jr.

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$13.55B

매출총이익$4.08B

EBITDA$5.39B

순이익$1.69B

Operating Income$2.99B

Total Cash$135.35M

총부채$30.28B

Net Debt$30.15B

총자산$63.79B

Price / Earnings (P/E)15.1

Price / Sales (P/S)1.91

Analyst Forecast

1Y Price Target$77.00

Target High$80.00

Target Low$60.00

상승 여력+11.6%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수29

매수 38% 보유 48% 매도 14%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS30040W1080

Price Chart

ES

Eversource Energy ↗ · NYSE

Utilities • Regulated Electric

52.28 52WK RANGE 76.41

다른 사용자도 조회

Public Service Enterprise Group Incorporated

$82.05

+0.97%

ED

Consolidated Edison, Inc.

Eversource Energy ES NYSE

ES SharesGrow 점수 개요

점수 상세 — ES

Stock Chart & Stats

Price Chart

다른 사용자도 조회

저평가 주식 알림 받기