FAST — Fastenal Company | SharesGrow.com

Fastenal Company (FAST) 은(는) Industrial - Distribution 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $44.62. SharesGrow 점수는 67/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of FAST = $24.60 (-44.9% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 FAST = $48 (+6.5% 상승 여력).

밸류에이션: FAST 트레일링 P/E는 44.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 4.65.

재무 데이터: 매출은 $8.2B, +5.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.3B, 성장률 +5.1%/yr. 순이익률은 15.3% (건전한). 매출총이익률은 45% (-1.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $442M 대비 $3.9B 자기자본 (D/E 비율 0.11, 보수적). 유동비율은 4.85 (유동성 양호). 부채비율은 8.7%. 총 자산: $5.1B.

애널리스트 전망: 11 / 31 명의 애널리스트가 평가 FAST 매수 의견 (35%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 24/100 (Fail), Growth 65/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 69/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

$47.50

▲ 6.45% 상승 여력

Average Price Target

31명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Fastenal Company 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $47.50이며, 최고 전망 $52.00, 최저 전망 $43.00입니다.

Highest Price Target

$52.00

Average Price Target

$47.50

Lowest Price Target

$43.00

FAST SharesGrow 점수 개요

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 24/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 65/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 69/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — FAST

✗

가치 Fail

24/100

FAST 트레일링 P/E는 44.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 4.65 — 고평가. Trailing PEG 15.86. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $48, 이는 +7.6% 현재 주가 대비 $45. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

FAST: +5.5%/yr 매출은, +5.1%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

FAST: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 FAST: D/E 비율 0.11 (보수적), 유동비율은 4.85 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

FAST: 매출총이익률은 45% (-1.1 pp 추세), $51B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 69/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 11 / 31 명의 애널리스트가 평가 FAST 매수 의견 (35%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $48 (+7.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

FAST: 순이익률은 15.3%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위35.305-50.63

거래량11.36M

평균 거래량 (30일)8.79M

시가총액$51.24B

베타 (1년)0.84

배당수익률$0.9000

Share Statistics

EPS (TTM)1.10

발행 주식수$1.15B

IPO Date1987-08-20

Employees21,339

CEODaniel L. Florness

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$8.2B

매출총이익$3.69B

EBITDA$1.66B

순이익$1.26B

Operating Income$1.66B

Total Cash$276.8M

총부채$441.9M

Net Debt$165.1M

총자산$5.05B

Price / Earnings (P/E)40.6

Price / Sales (P/S)6.25

Analyst Forecast

1Y Price Target$47.00

Target High$52.00

Target Low$43.00

상승 여력+5.3%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수31

매수 35% 보유 58% 매도 6%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS3119001044

Price Chart

FAST

Fastenal Company ↗ · NASDAQ Global Select

Industrials • Industrial - Distribution

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