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First Capital, Inc. FCAP NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

First Capital, Inc. (FCAP) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $53.52. SharesGrow 점수는 69/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of FCAP = $105.78 (+97.6% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: FCAP 트레일링 P/E는 10.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.95.

재무 데이터: 매출은 $65M, +16.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $16M, 성장률 +12.6%/yr. 순이익률은 25.1% (강한). 매출총이익률은 75.7% (-18.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $0 대비 $138M 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 0.35 (유동성 부족). 부채비율은 0%. 총 자산: $1.3B.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 91/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 35/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

FCAP SharesGrow 점수 개요

71/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 91/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 80/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 35/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — FCAP

FCAP 트레일링 P/E는 10.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.95 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.95. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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FCAP: +16.1%/yr 매출은, +12.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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FCAP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 FCAP: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 0.35 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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FCAP: 매출총이익률은 75.7% (-18.2 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

FCAP: 순이익률은 25.1%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위33.73-71

거래량3.08K

평균 거래량 (30일)6.07K

시가총액$179.17M

베타 (1년)0.64

배당수익률$1.2200

Share Statistics

EPS (TTM)4.89

발행 주식수$3.35M

IPO Date1999-01-04

Employees173

CEOMichael Chris Frederick

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$65.31M

매출총이익$49.47M

EBITDA$19.91M

순이익$16.37M

Operating Income$19.91M

Total Cash$538.15M

Net Debt$-104.39M

총자산$1.27B

Price / Earnings (P/E)10.9

Price / Sales (P/S)2.74

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS31942S1042

Price Chart

FCAP

First Capital, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

33.73 52WK RANGE 71.00

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