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First Merchants Corporation FRMEP NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

First Merchants Corporation (FRMEP) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $25.96. SharesGrow 점수는 76/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of FRMEP = $82.58 (+218.1% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: FRMEP 트레일링 P/E는 10.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.

재무 데이터: 매출은 $1.1B, +15.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $226M, 성장률 +1%/yr. 순이익률은 21.5% (강한). 매출총이익률은 61% (-24.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1,000M 대비 $2.5B 자기자본 (D/E 비율 0.41, 보수적). 유동비율은 0.2 (유동성 부족). 부채비율은 5.3%. 총 자산: $19.0B.

애널리스트 전망: 8 / 8 명의 애널리스트가 평가 FRMEP 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 94/100 (Pass), Growth 63/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 59/100 (Partial), Future 100/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

FRMEP SharesGrow 점수 개요

76/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 94/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 63/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — FRMEP

FRMEP 트레일링 P/E는 10.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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FRMEP: +15.1%/yr 매출은, +1%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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FRMEP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 FRMEP: D/E 비율 0.41 (보수적), 유동비율은 0.2 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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FRMEP: 매출총이익률은 61% (-24.8 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 8 / 8 명의 애널리스트가 평가 FRMEP 매수 의견 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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FRMEP: 순이익률은 21.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위25-27.09

거래량1.05K

평균 거래량 (30일)668

시가총액$1.49B

베타 (1년)0.88

배당수익률$1.8752

Share Statistics

EPS (TTM)3.90

발행 주식수$57.73M

IPO Date2020-08-18

Employees2,120

CEOMark K. Hardwick

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.05B

매출총이익$640.17M

EBITDA$288.54M

순이익$226M

Operating Income$259.11M

Total Cash$1.49B

총부채$999.93M

Net Debt$915.78M

총자산$19.03B

Price / Earnings (P/E)6.7

Price / Sales (P/S)1.42

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수8

매수 100% 보유 0% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS3208172086

Price Chart

FRMEP

First Merchants Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

25.00 52WK RANGE 27.09

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