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FS Energy and Power Fund FSEN OTC

Other OTC • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
57/100
1/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

FS Energy and Power Fund (FSEN) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $14.09. SharesGrow 점수는 55/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

재무 데이터: 매출은 $148M, -136.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $95M, 성장률 +0.8%/yr. 순이익률은 64.2% (강한). 매출총이익률은 75.8% (-15.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $497M 대비 $1.5B 자기자본 (D/E 비율 0.33, 보수적). 유동비율은 2.12 (유동성 양호). 부채비율은 23.3%. 총 자산: $2.1B.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 15/100 (Fail), Growth 30/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

FSEN SharesGrow 점수 개요

57/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
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가치 15/100
밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG
성장 30/100
재무 데이터 — 평균 성장률
과거 75/100
강한 — 추세
재무건전 67/100
대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은
해자 55/100
매출총이익률은 + market cap
미래 0/100
애널리스트 전망 — 매수 의견
수익 100/100
순이익률은
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — FSEN

✗
가치 Fail
15/100
FSEN 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
성장 Fail
30/100
FSEN: -136.5%/yr 매출은, +0.8%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
과거 Partial
75/100
FSEN: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
재무건전 Partial
67/100
대차대조표 FSEN: D/E 비율 0.33 (보수적), 유동비율은 2.12 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
해자 Partial
55/100
FSEN: 매출총이익률은 75.8% (-15.5 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.
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—
미래 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
수익 Pass
100/100
FSEN: 순이익률은 64.2%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터
52주 범위2.42-15.12
거래량3.11K
평균 거래량 (30일)42
시가총액$1.07B
베타 (1년)-323.84
배당수익률$1.8900
Share Statistics
EPS (TTM)0.30
발행 주식수$455.51M
IPO Date2017-04-06
CEOMichael Craig Forman
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$148.05M
매출총이익$112.16M
EBITDA$97.27M
순이익$95.04M
Operating Income$97.27M
Total Cash$202.09M
총부채$496.51M
Net Debt$-202.09M
총자산$2.13B
Price / Earnings (P/E)47
Price / Sales (P/S)7.23
Analyst Forecast
기업 정보
국가US
거래소Other OTC
통화USD
ISINUS30264D1090

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FSEN
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