GCMG — GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. (GCMG) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $10.88. SharesGrow 점수는 75/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GCMG = $48.87 (+349.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 GCMG = $19 (+74.6% 상승 여력).

밸류에이션: GCMG 트레일링 P/E는 12.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.66.

재무 데이터: 매출은 $550M, +7.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $45M, 성장률 +35%/yr. 순이익률은 8.2% (얇은). 매출총이익률은 99.2% (+61.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $480M 대비 $27M 자기자본 (D/E 비율 17.79, 높은 레버리지). 유동비율은 2.34 (유동성 양호). 부채비율은 59%. 총 자산: $814M.

애널리스트 전망: 4 / 8 명의 애널리스트가 평가 GCMG 매수 의견 (50%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 97/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 70/100 (Pass), Future 64/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$19.00

▲ 74.63% 상승 여력

Average Price Target

8명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 GCM Grosvenor Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $19.00이며, 최고 전망 $24.00, 최저 전망 $14.00입니다.

Highest Price Target

$24.00

Average Price Target

$19.00

Lowest Price Target

$14.00

GCMG SharesGrow 점수 개요

75/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 97/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GCMG

✓

가치 Pass

97/100

GCMG 트레일링 P/E는 12.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.66 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.53. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $19, 이는 +74.6% 현재 주가 대비 $11. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GCMG: +7.4%/yr 매출은, +35%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GCMG: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 GCMG: D/E 비율 17.79 (높은 레버리지), 유동비율은 2.34 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GCMG: 매출총이익률은 99.2% (+61.3 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 4 / 8 명의 애널리스트가 평가 GCMG 매수 의견 (50%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $19 (+74.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

GCMG: 순이익률은 8.2%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위9.3-13.22

거래량360.95K

평균 거래량 (30일)693.23K

시가총액$2.03B

베타 (1년)0.88

배당수익률$0.4600

Share Statistics

EPS (TTM)0.87

발행 주식수$52M

IPO Date2019-02-06

Employees549

CEOMichael Jay Sacks

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$550.08M

매출총이익$545.65M

EBITDA$174.67M

순이익$45.37M

Operating Income$147.7M

Total Cash$242.12M

총부채$480.23M

Net Debt$238.11M

총자산$813.76M

Price / Earnings (P/E)12.5

Price / Sales (P/S)3.7

Analyst Forecast

1Y Price Target$19.00

Target High$24.00

Target Low$14.00

상승 여력+74.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수8

매수 50% 보유 50% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINUS36831E1082

Price Chart

GCMG

GCM Grosvenor Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Financial Services • Asset Management

9.30 52WK RANGE 13.22

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