GHM — Graham Corporation

Graham Corporation (GHM) 은(는) Industrial - Machinery 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $92.64. SharesGrow 점수는 51/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GHM = $178.54 (+92.7% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 GHM = $80 (-13.6% 상승 여력).

밸류에이션: GHM 트레일링 P/E는 68 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.54.

재무 데이터: 매출은 $210M, +93.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $12M, 성장률 +436.7%/yr. 순이익률은 5.8% (얇은). 매출총이익률은 25.2% (+17.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $7M 대비 $120M 자기자본 (D/E 비율 0.06, 보수적). 유동비율은 1.04 (적절). 부채비율은 2.6%. 총 자산: $264M.

애널리스트 전망: 1 / 4 명의 애널리스트가 평가 GHM 매수 의견 (25%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 14/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 83/100 (Pass), Moat 49/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$80.00

▼ 13.64% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Graham Corporation is $80.00.

GHM SharesGrow 점수 개요

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 14/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 49/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GHM

✗

가치 Fail

14/100

GHM 트레일링 P/E는 68 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.54 — 고평가. Trailing PEG 7.73. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $80, 이는 -13.6% 현재 주가 대비 $93. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GHM: +93.1%/yr 매출은, +436.7%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GHM: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 GHM: D/E 비율 0.06 (보수적), 유동비율은 1.04 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GHM: 매출총이익률은 25.2% (+17.8 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 1 / 4 명의 애널리스트가 평가 GHM 매수 의견 (25%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $80 (-13.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

GHM: 순이익률은 5.8%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위24.78-91.91

거래량150.91K

평균 거래량 (30일)143.41K

시가총액$1.03B

베타 (1년)0.94

Share Statistics

EPS (TTM)1.12

발행 주식수$10.88M

IPO Date1980-03-17

Employees595

CEODaniel J. Thoren

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$209.9M

매출총이익$52.86M

EBITDA$21.12M

순이익$12.23M

Operating Income$15.19M

Total Cash$21.58M

총부채$6.85M

Net Debt$-14.72M

총자산$264.11M

Price / Earnings (P/E)82.7

Price / Sales (P/S)4.89

Analyst Forecast

1Y Price Target$80.00

Target High$80.00

Target Low$80.00

상승 여력-13.6%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수4

매수 25% 보유 75% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS3845561063

Price Chart

GHM

Graham Corporation ↗ · NYSE

Industrials • Industrial - Machinery

24.78 52WK RANGE 91.91

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