GPI — Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) 은(는) Auto - Dealerships 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $337.98. SharesGrow 점수는 55/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GPI = $881.75 (+160.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 GPI = $477 (+41% 상승 여력).

밸류에이션: GPI 트레일링 P/E는 12.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.02.

재무 데이터: 매출은 $22.6B, +11.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $322M, 성장률 -24.2%/yr. 순이익률은 1.4% (얇은). 매출총이익률은 15.5% (-2.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $5.9B 대비 $2.8B 자기자본 (D/E 비율 2.1, 높은 레버리지). 유동비율은 1.08 (적절). 부채비율은 56.7%. 총 자산: $10.3B.

애널리스트 전망: 11 / 24 명의 애널리스트가 평가 GPI 매수 의견 (46%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 84/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 41/100 (Fail), Future 52/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$476.67

▲ 41.03% 상승 여력

Average Price Target

24명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Group 1 Automotive, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $476.67이며, 최고 전망 $500.00, 최저 전망 $460.00입니다.

Highest Price Target

$500.00

Average Price Target

$476.67

Lowest Price Target

$460.00

GPI SharesGrow 점수 개요

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 84/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 41/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GPI

✓

가치 Pass

84/100

GPI 트레일링 P/E는 12.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.02 — ~적정 (~1.5). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $477, 이는 +41.1% 현재 주가 대비 $338. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GPI: +11.6%/yr 매출은, -24.2%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GPI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 GPI: D/E 비율 2.1 (높은 레버리지), 유동비율은 1.08 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GPI: 매출총이익률은 15.5% (-2.8 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 41/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 11 / 24 명의 애널리스트가 평가 GPI 매수 의견 (46%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $477 (+41.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

GPI: 순이익률은 1.4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위292.44-488.39

거래량65.41K

평균 거래량 (30일)188.23K

시가총액$4.03B

베타 (1년)0.88

배당수익률$2.0500

Share Statistics

EPS (TTM)25.24

발행 주식수$12.9M

IPO Date1997-10-30

Employees20,413

CEODaryl Adam Kenningham

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$22.57B

매출총이익$3.5B

EBITDA$855.4M

순이익$321.5M

Operating Income$955.3M

Total Cash$32.5M

총부채$5.87B

Net Debt$5.84B

총자산$10.35B

Price / Earnings (P/E)13.4

Price / Sales (P/S)0.18

Analyst Forecast

1Y Price Target$470.00

Target High$500.00

Target Low$460.00

상승 여력+39.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수24

매수 46% 보유 54% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS3989051095

Price Chart

GPI

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Consumer Cyclical • Auto - Dealerships

292.44 52WK RANGE 488.39

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