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Guotai Junan Securities Co., Ltd. GUOSF OTC

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SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Guotai Junan Securities Co., Ltd. (GUOSF) 은(는) Financial - Capital Markets 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $2.00. SharesGrow 점수는 80/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

재무 데이터: 매출은 $91.2B, +45.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $27.1B, 성장률 +42.8%/yr. 순이익률은 29.7% (강한). 매출총이익률은 78.3% (-2.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $993.5B 대비 $320.6B 자기자본 (D/E 비율 3.1, 높은 레버리지). 유동비율은 1.55 (유동성 양호). 부채비율은 47%. 총 자산: $2.1T.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 79/100 (Pass), Future ?/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

GUOSF SharesGrow 점수 개요

83/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 79/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GUOSF

GUOSF 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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GUOSF: +45.1%/yr 매출은, +42.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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GUOSF: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 GUOSF: D/E 비율 3.1 (높은 레버리지), 유동비율은 1.55 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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GUOSF: 매출총이익률은 78.3% (-2.7 pp 추세), $49B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 79/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

GUOSF: 순이익률은 29.7%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.37-2

거래량200

평균 거래량 (30일)75

시가총액$48.69B

베타 (1년)0.34

배당수익률$0.0600

Share Statistics

EPS (TTM)1.74

발행 주식수$2.02B

IPO Date2020-11-02

Employees14,523

CEOJian Zhu

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$91.17B

매출총이익$71.37B

EBITDA$58.63B

순이익$27.09B

Operating Income$45.61B

Total Cash$795.91B

총부채$993.48B

Net Debt$917.49B

총자산$2.12T

Price / Earnings (P/E)1.1

Price / Sales (P/S)0.53

Analyst Forecast

기업 정보

국가CN

거래소Other OTC

통화USD

ISINCNE100002FK9

Price Chart

GUOSF

Guotai Junan Securities Co., Ltd. ↗ · Other OTC

Financial Services • Financial - Capital Markets

1.37 52WK RANGE 2.00

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