HP — Helmerich & Payne, Inc.

Helmerich & Payne, Inc. (HP) 은(는) Oil & Gas Drilling 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $34.11. SharesGrow 점수는 55/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HP = $460.25 (+1249.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HP = $36 (+4.7% 상승 여력).

밸류에이션: HP 트레일링 P/E는 -11.4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $3.7B, +23.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $165M (손실), 성장률 +2567.9%/yr. 순이익률은 -4.4% (마이너스). 매출총이익률은 14.8% (+3.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.3B 대비 $2.7B 자기자본 (D/E 비율 0.85, 적정). 유동비율은 1.8 (유동성 양호). 부채비율은 34.6%. 총 자산: $6.7B.

애널리스트 전망: 15 / 43 명의 애널리스트가 평가 HP 매수 의견 (35%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 46/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$35.71

▲ 4.69% 상승 여력

Average Price Target

43명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Helmerich & Payne, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $35.71이며, 최고 전망 $40.00, 최저 전망 $28.00입니다.

Highest Price Target

$40.00

Average Price Target

$35.71

Lowest Price Target

$28.00

HP SharesGrow 점수 개요

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 72/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 46/100

매출총이익률은 + market cap

미래 34/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HP

✓

가치 Pass

72/100

HP 트레일링 P/E는 -11.4 (S&P 500 평균 ~25). Trailing PEG 0.12. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $36, 이는 +5.5% 현재 주가 대비 $34. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HP: +23.8%/yr 매출은, +2567.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HP: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 HP: D/E 비율 0.85 (적정), 유동비율은 1.8 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HP: 매출총이익률은 14.8% (+3.9 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 46/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 15 / 43 명의 애널리스트가 평가 HP 매수 의견 (35%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $36 (+5.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

HP: 순이익률은 -4.4%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위14.65-37.87

거래량1.2M

평균 거래량 (30일)1.67M

시가총액$3.41B

베타 (1년)0.54

배당수익률$1.0000

Share Statistics

EPS (TTM)-1.66

발행 주식수$99.27M

IPO Date1980-10-15

Employees7,000

CEORaymond John Adams

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$3.75B

매출총이익$553.5M

EBITDA$658.78M

순이익$-165.09M

Operating Income$232.32M

Total Cash$245.76M

총부채$2.32B

Net Debt$2.1B

총자산$6.71B

Price / Earnings (P/E)-20.5

Price / Sales (P/S)0.91

Analyst Forecast

1Y Price Target$37.00

Target High$40.00

Target Low$28.00

상승 여력+8.5%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수43

매수 35% 보유 53% 매도 12%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS4234521015

Price Chart

HP

Helmerich & Payne, Inc. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Drilling

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