HTLD — Heartland Express, Inc.

Heartland Express, Inc. (HTLD) 은(는) Trucking 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $11.00. SharesGrow 점수는 35/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HTLD = $986.69 (+8869.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HTLD = $11 (-3% 상승 여력).

밸류에이션: HTLD 트레일링 P/E는 -16.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.07.

재무 데이터: 매출은 $806M, -3.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $52M (손실), 성장률 -155.5%/yr. 순이익률은 -6.5% (마이너스). 매출총이익률은 -0.9% (-42.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $161M 대비 $755M 자기자본 (D/E 비율 0.21, 보수적). 유동비율은 1.04 (적절). 부채비율은 13.5%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 4 / 22 명의 애널리스트가 평가 HTLD 매수 의견 (18%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 80/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 14/100 (Fail), Future 26/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$10.67

▼ 3% 하락 여력

Average Price Target

22명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Heartland Express, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $10.67이며, 최고 전망 $12.00, 최저 전망 $9.00입니다.

Highest Price Target

$12.00

Average Price Target

$10.67

Lowest Price Target

$9.00

HTLD SharesGrow 점수 개요

35/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 80/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 14/100

매출총이익률은 + market cap

미래 26/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HTLD

✓

가치 Pass

80/100

HTLD 트레일링 P/E는 -16.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.07 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.32. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $11, 이는 +0% 현재 주가 대비 $11. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HTLD: -3.9%/yr 매출은, -155.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HTLD: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 HTLD: D/E 비율 0.21 (보수적), 유동비율은 1.04 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HTLD: 매출총이익률은 -0.9% (-42.4 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 14/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 4 / 22 명의 애널리스트가 평가 HTLD 매수 의견 (18%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $11 (+0% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

HTLD: 순이익률은 -6.5%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위7-12.13

거래량275.64K

평균 거래량 (30일)499.3K

시가총액$852M

베타 (1년)1.10

배당수익률$0.0800

Share Statistics

EPS (TTM)-0.67

발행 주식수$77.88M

IPO Date1986-11-05

Employees5,220

CEOMichael J. Gerdin

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$805.71M

매출총이익$-7.65M

EBITDA$102.56M

순이익$-52.45M

Operating Income$-61.87M

Total Cash$18.48M

총부채$161.42M

Net Debt$142.95M

총자산$1.19B

Price / Earnings (P/E)-16.4

Price / Sales (P/S)1.06

Analyst Forecast

1Y Price Target$11.00

Target High$12.00

Target Low$9.00

상승 여력0.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수22

매수 18% 보유 64% 매도 18%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS4223471040

Price Chart

HTLD

Heartland Express, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Industrials • Trucking

7.00 52WK RANGE 12.13

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Heartland Express, Inc. HTLD NASDAQ

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