HUM — Humana Inc. | SharesGrow.com

Humana Inc. (HUM) 은(는) Medical - Healthcare Plans 기업으로, 헬스케어 섹터, 현재 거래가는 $196.21. SharesGrow 점수는 53/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HUM = $1,449.84 (+638.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HUM = $235 (+19.8% 상승 여력).

밸류에이션: HUM 트레일링 P/E는 19.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.3.

재무 데이터: 매출은 $129.7B, +11.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.2B, 성장률 -21.5%/yr. 순이익률은 0.9% (얇은). 매출총이익률은 14.5% (-85.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $12.9B 대비 $17.7B 자기자본 (D/E 비율 0.73, 적정). 유동비율은 0.72 (유동성 부족). 부채비율은 26.5%. 총 자산: $48.8B.

애널리스트 전망: 13 / 44 명의 애널리스트가 평가 HUM 매수 의견 (30%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 86/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 45/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$235.00

▲ 19.77% 상승 여력

Average Price Target

44명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Humana Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $235.00이며, 최고 전망 $345.00, 최저 전망 $146.00입니다.

Highest Price Target

$345.00

Average Price Target

$235.00

Lowest Price Target

$146.00

HUM SharesGrow 점수 개요

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 86/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 45/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HUM

✓

가치 Pass

86/100

HUM 트레일링 P/E는 19.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.3 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $235, 이는 +19.8% 현재 주가 대비 $196. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HUM: +11.8%/yr 매출은, -21.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HUM: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 HUM: D/E 비율 0.73 (적정), 유동비율은 0.72 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HUM: 매출총이익률은 14.5% (-85.5 pp 추세), $24B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 45/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 13 / 44 명의 애널리스트가 평가 HUM 매수 의견 (30%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $235 (+19.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

HUM: 순이익률은 0.9%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위163.11-315.35

거래량1.06M

평균 거래량 (30일)2.21M

시가총액$23.66B

베타 (1년)0.45

배당수익률$3.5400

Share Statistics

EPS (TTM)9.87

발행 주식수$120.45M

IPO Date1981-12-31

Employees65,680

CEOJames A. Rechtin

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$129.66B

매출총이익$18.85B

EBITDA$2.91B

순이익$1.19B

Operating Income$1.45B

Total Cash$4.2B

총부채$12.94B

Net Debt$8.74B

총자산$48.75B

Price / Earnings (P/E)19.9

Price / Sales (P/S)0.18

Analyst Forecast

1Y Price Target$220.00

Target High$345.00

Target Low$146.00

상승 여력+12.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수44

매수 30% 보유 66% 매도 5%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS4448591028

Price Chart

HUM

Humana Inc. ↗ · NYSE

Healthcare • Medical - Healthcare Plans

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