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KKR Income Opportunities Fund KIO NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management - Income • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

KKR Income Opportunities Fund (KIO) 은(는) Asset Management - Income 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $11.12. SharesGrow 점수는 71/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

재무 데이터: 매출은 $35M, -13%/yr 평균 성장률. 순이익은 $23M, 성장률 +48.2%/yr. 순이익률은 66.1% (강한). 매출총이익률은 141.5% (+53 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $223M 대비 $521M 자기자본 (D/E 비율 0.43, 보수적). 유동비율은 1.88 (유동성 양호). 부채비율은 27.7%. 총 자산: $805M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 75/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 83/100 (Pass), Moat 50/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

KIO SharesGrow 점수 개요

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 75/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 50/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — KIO

KIO 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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KIO: -13%/yr 매출은, +48.2%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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KIO: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 KIO: D/E 비율 0.43 (보수적), 유동비율은 1.88 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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KIO: 매출총이익률은 141.5% (+53 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 50/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

KIO: 순이익률은 66.1%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위10.65-12.83

거래량207.16K

평균 거래량 (30일)297.66K

시가총액$455.76M

베타 (1년)0.58

배당수익률$1.4580

Share Statistics

EPS (TTM)0.57

발행 주식수$40.99M

IPO Date2013-07-26

CEOJustin Takao

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$35.21M

매출총이익$49.82M

EBITDA$32.26M

순이익$23.29M

Operating Income$32.26M

Total Cash$73.92M

총부채$222.6M

Net Debt$148.69M

총자산$805.06M

Price / Earnings (P/E)19.5

Price / Sales (P/S)12.94

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS48249T1060

Price Chart

KIO

KKR Income Opportunities Fund ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management - Income

10.65 52WK RANGE 12.83

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