KR — The Kroger Co. | SharesGrow.com

The Kroger Co. (KR) 은(는) Grocery Stores 기업으로, 필수소비재 섹터, 현재 거래가는 $67.19. SharesGrow 점수는 43/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of KR = $158.68 (+136.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 KR = $74 (+10.5% 상승 여력).

밸류에이션: KR 트레일링 P/E는 43.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 6.1.

재무 데이터: 매출은 $147.6B, -0.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.0B, 성장률 -14.1%/yr. 순이익률은 0.7% (얇은). 매출총이익률은 21% (-0.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $24.7B 대비 $5.9B 자기자본 (D/E 비율 4.16, 높은 레버리지). 유동비율은 0.8 (유동성 부족). 부채비율은 49.4%. 총 자산: $49.9B.

애널리스트 전망: 21 / 44 명의 애널리스트가 평가 KR 매수 의견 (48%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 35/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 63/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$74.25

▲ 10.51% 상승 여력

Average Price Target

44명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 The Kroger Co. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $74.25이며, 최고 전망 $82.00, 최저 전망 $68.00입니다.

Highest Price Target

$82.00

Average Price Target

$74.25

Lowest Price Target

$68.00

KR SharesGrow 점수 개요

43/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 35/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 63/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — KR

✗

가치 Fail

35/100

KR 트레일링 P/E는 43.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 6.1 — 고평가. Trailing PEG 1.03. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $74, 이는 +10.1% 현재 주가 대비 $67. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

KR: -0.1%/yr 매출은, -14.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

KR: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 KR: D/E 비율 4.16 (높은 레버리지), 유동비율은 0.8 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

KR: 매출총이익률은 21% (-0.4 pp 추세), $43B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 63/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 21 / 44 명의 애널리스트가 평가 KR 매수 의견 (48%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $74 (+10.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

KR: 순이익률은 0.7%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위58.6-76.58

거래량5.09M

평균 거래량 (30일)6.79M

시가총액$42.52B

베타 (1년)0.55

배당수익률$1.3700

Share Statistics

EPS (TTM)1.56

발행 주식수$652M

IPO Date1977-01-02

Employees409,000

CEOGregory S. Foran

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$147.64B

매출총이익$31.07B

EBITDA$5.81B

순이익$1.02B

Operating Income$1.89B

Total Cash$4.58B

총부채$24.68B

Net Debt$21.35B

총자산$49.94B

Price / Earnings (P/E)43.1

Price / Sales (P/S)0.29

Analyst Forecast

1Y Price Target$74.00

Target High$82.00

Target Low$68.00

상승 여력+10.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수44

매수 48% 보유 39% 매도 14%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS5010441013

Price Chart

KR

The Kroger Co. ↗ · NYSE

Consumer Defensive • Grocery Stores

58.60 52WK RANGE 76.58

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