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Kimbell Royalty Partners, LP KRP NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) 은(는) Oil & Gas Exploration & Production 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $14.20. SharesGrow 점수는 81/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of KRP = $26.51 (+86.7% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 KRP = $17 (+19.7% 상승 여력).

밸류에이션: KRP 트레일링 P/E는 14.7 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $334M, +5.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $91M, 성장률 +173.3%/yr. 순이익률은 27.2% (강한). 매출총이익률은 93.9% (+17.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $451M 대비 $691M 자기자본 (D/E 비율 0.65, 적정). 유동비율은 8.64 (유동성 양호). 부채비율은 36.7%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 13 / 18 명의 애널리스트가 평가 KRP 매수 의견 (72%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 86/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 70/100 (Pass), Future 79/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$17.00

▲ 19.72% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Kimbell Royalty Partners, LP is $17.00.

KRP SharesGrow 점수 개요

81/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 86/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 79/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — KRP

KRP 트레일링 P/E는 14.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.98 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.04. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17, 이는 +19.7% 현재 주가 대비 $14. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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KRP: +5.7%/yr 매출은, +173.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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KRP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 KRP: D/E 비율 0.65 (적정), 유동비율은 8.64 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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KRP: 매출총이익률은 93.9% (+17.2 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 13 / 18 명의 애널리스트가 평가 KRP 매수 의견 (72%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17 (+19.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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KRP: 순이익률은 27.2%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위10.98-15.12

거래량480.56K

평균 거래량 (30일)735.22K

시가총액$1.55B

베타 (1년)0.27

배당수익률$1.5700

Share Statistics

EPS (TTM)0.62

발행 주식수$90.8M

IPO Date2017-02-03

Employees23

CEORobert Dean Ravnaas

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$333.83M

매출총이익$313.39M

EBITDA$133.17M

순이익$90.95M

Operating Income$132.83M

Total Cash$43.98M

총부채$450.98M

Net Debt$407M

총자산$1.23B

Price / Earnings (P/E)22.9

Price / Sales (P/S)4.64

Analyst Forecast

1Y Price Target$17.00

Target High$17.00

Target Low$17.00

상승 여력+19.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수18

매수 72% 보유 22% 매도 6%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS49435R1023

Price Chart

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Exploration & Production

10.98 52WK RANGE 15.12

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