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Luna Innovations Incorporated LUNA OTC

Other OTC • Technology • Hardware, Equipment & Parts • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

Luna Innovations Incorporated (LUNA) 은(는) Hardware, Equipment & Parts 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $1.02. SharesGrow 점수는 73/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 LUNA = $10 (+880.4% 상승 여력).

재무 데이터: 매출은 $109M, +16.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $9M, 성장률 +272.5%/yr. 순이익률은 8.5% (얇은). 매출총이익률은 60.7% (+10.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $28M 대비 $93M 자기자본 (D/E 비율 0.3, 보수적). 유동비율은 2.61 (유동성 양호). 부채비율은 18.8%. 총 자산: $151M.

애널리스트 전망: 3 / 5 명의 애널리스트가 평가 LUNA 매수 의견 (60%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 58/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$10.00

▲ 880.39% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Luna Innovations Incorporated is $10.00.

LUNA SharesGrow 점수 개요

73/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 58/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — LUNA

LUNA 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $10, 이는 +880.4% 현재 주가 대비 $1. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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LUNA: +16.1%/yr 매출은, +272.5%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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LUNA: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 LUNA: D/E 비율 0.3 (보수적), 유동비율은 2.61 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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LUNA: 매출총이익률은 60.7% (+10.8 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 3 / 5 명의 애널리스트가 평가 LUNA 매수 의견 (60%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $10 (+880.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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LUNA: 순이익률은 8.5%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위0.22-1.75

거래량201

평균 거래량 (30일)81.14K

시가총액$35.39M

베타 (1년)1.98

Share Statistics

EPS (TTM)0.07

발행 주식수$131.49M

IPO Date2006-06-05

Employees337

CEOKevin Ilcisin

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$109.5M

매출총이익$66.5M

EBITDA$3.8M

순이익$9.28M

Operating Income$-1.88M

Total Cash$6.02M

총부채$28.32M

Net Debt$22.3M

총자산$151.01M

Price / Earnings (P/E)14.4

Price / Sales (P/S)0.32

Analyst Forecast

1Y Price Target$10.00

Target High$10.00

Target Low$10.00

상승 여력+880.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수5

매수 60% 보유 40% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소Other OTC

통화USD

ISINUS5503511009

Price Chart

LUNA

Luna Innovations Incorporated ↗ · Other OTC

Technology • Hardware, Equipment & Parts

0.22 52WK RANGE 1.75

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