LWAY — Lifeway Foods, Inc.

Lifeway Foods, Inc. (LWAY) 은(는) Packaged Foods 기업으로, 필수소비재 섹터, 현재 거래가는 $24.79. SharesGrow 점수는 75/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of LWAY = $71.47 (+188.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 LWAY = $35 (+41.2% 상승 여력).

밸류에이션: LWAY 트레일링 P/E는 25.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.82.

재무 데이터: 매출은 $212M, +14.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $14M, 성장률 +387.7%/yr. 순이익률은 6.5% (얇은). 매출총이익률은 27.4% (+8.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $466,000 대비 $86M 자기자본 (D/E 비율 0.01, 보수적). 유동비율은 2.23 (유동성 양호). 부채비율은 0.4%. 총 자산: $106M.

애널리스트 전망: 4 / 6 명의 애널리스트가 평가 LWAY 매수 의견 (67%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 79/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 37/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$35.00

▲ 41.19% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Lifeway Foods, Inc. is $35.00.

LWAY SharesGrow 점수 개요

75/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 79/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 37/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — LWAY

✓

가치 Pass

79/100

LWAY 트레일링 P/E는 25.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.82 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 1.05. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $35, 이는 +41.2% 현재 주가 대비 $25. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

LWAY: +14.5%/yr 매출은, +387.7%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

LWAY: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 LWAY: D/E 비율 0.01 (보수적), 유동비율은 2.23 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

LWAY: 매출총이익률은 27.4% (+8.5 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 37/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 4 / 6 명의 애널리스트가 평가 LWAY 매수 의견 (67%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $35 (+41.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

LWAY: 순이익률은 6.5%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위17.31-34.2

거래량81.89K

평균 거래량 (30일)56.46K

시가총액$377.52M

베타 (1년)0.23

Share Statistics

EPS (TTM)0.91

발행 주식수$15.2M

IPO Date1988-12-29

Employees291

CEOJulie Smolyansky

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$212.5M

매출총이익$58.21M

EBITDA$20.15M

순이익$13.86M

Operating Income$16.17M

Total Cash$5.57M

총부채$466K

Net Debt$-5.11M

총자산$105.61M

Price / Earnings (P/E)27.2

Price / Sales (P/S)1.78

Analyst Forecast

1Y Price Target$35.00

Target High$35.00

Target Low$35.00

상승 여력+41.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수6

매수 67% 보유 33% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINUS5319141090

Price Chart

LWAY

Lifeway Foods, Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Consumer Defensive • Packaged Foods

17.31 52WK RANGE 34.20

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