MBIN — Merchants Bancorp

Merchants Bancorp (MBIN) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $46.86. SharesGrow 점수는 64/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of MBIN = $124.83 (+166.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 MBIN = $42 (-10.4% 상승 여력).

밸류에이션: MBIN 트레일링 P/E는 9.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.98.

재무 데이터: 매출은 $1.4B, +37.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $219M, 성장률 +3.4%/yr. 순이익률은 16% (건전한). 매출총이익률은 41.3% (-28.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3.8B 대비 $2.3B 자기자본 (D/E 비율 1.68, 높은 레버리지). 유동비율은 3.17 (유동성 양호). 부채비율은 19.8%. 총 자산: $19.4B.

애널리스트 전망: 5 / 7 명의 애널리스트가 평가 MBIN 매수 의견 (71%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 71/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 52/100 (Partial), Future 49/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

$42.00

▼ 10.37% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Merchants Bancorp is $42.00.

MBIN SharesGrow 점수 개요

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 71/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 52/100

매출총이익률은 + market cap

미래 49/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — MBIN

✓

가치 Pass

71/100

MBIN 트레일링 P/E는 9.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.98 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $42, 이는 -10.4% 현재 주가 대비 $47. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

MBIN: +37.8%/yr 매출은, +3.4%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

MBIN: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 MBIN: D/E 비율 1.68 (높은 레버리지), 유동비율은 3.17 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

MBIN: 매출총이익률은 41.3% (-28.9 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 52/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 5 / 7 명의 애널리스트가 평가 MBIN 매수 의견 (71%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $42 (-10.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

MBIN: 순이익률은 16%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위27.25-48.5

거래량269.61K

평균 거래량 (30일)345.59K

시가총액$2.15B

베타 (1년)1.20

배당수익률$0.4100

Share Statistics

EPS (TTM)3.78

발행 주식수$45.87M

IPO Date2017-10-27

Employees663

CEOMichael F. Petrie

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.37B

매출총이익$563.69M

EBITDA$267.27M

순이익$218.77M

Operating Income$263.8M

Total Cash$880.9M

총부채$3.84B

Net Debt$3.83B

총자산$19.45B

Price / Earnings (P/E)12.4

Price / Sales (P/S)1.58

Analyst Forecast

1Y Price Target$42.00

Target High$42.00

Target Low$42.00

상승 여력-10.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수7

매수 71% 보유 29% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS58844R1086

Price Chart

MBIN

Merchants Bancorp ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

27.25 52WK RANGE 48.50

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