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Merchants Bancorp MBINO NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Merchants Bancorp (MBINO) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $25.00. SharesGrow 점수는 74/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

재무 데이터: 매출은 $1.4B, +37.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $219M, 성장률 +3.4%/yr. 순이익률은 16% (건전한). 매출총이익률은 41.3% (-28.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3.8B 대비 $2.3B 자기자본 (D/E 비율 1.68, 높은 레버리지). 유동비율은 3.17 (유동성 양호). 부채비율은 19.8%. 총 자산: $19.4B.

애널리스트 전망: 4 / 5 명의 애널리스트가 평가 MBINO 매수 의견 (80%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 52/100 (Partial), Future 90/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

MBINO SharesGrow 점수 개요

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 52/100

매출총이익률은 + market cap

미래 90/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — MBINO

MBINO 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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MBINO: +37.8%/yr 매출은, +3.4%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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MBINO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 MBINO: D/E 비율 1.68 (높은 레버리지), 유동비율은 3.17 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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MBINO: 매출총이익률은 41.3% (-28.9 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 52/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 4 / 5 명의 애널리스트가 평가 MBINO 매수 의견 (80%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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MBINO: 순이익률은 16%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위23.87-25.5099

거래량7.53K

평균 거래량 (30일)16.11K

시가총액$1.12B

베타 (1년)1.13

배당수익률$1.7150

Share Statistics

EPS (TTM)3.78

발행 주식수$45.87M

IPO Date2019-08-19

Employees618

CEOMichael F. Petrie CMB

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.37B

매출총이익$563.69M

EBITDA$267.27M

순이익$218.77M

Operating Income$263.8M

Total Cash$880.9M

총부채$3.84B

Net Debt$3.83B

총자산$19.45B

Price / Earnings (P/E)6.6

Price / Sales (P/S)0.82

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수5

매수 80% 보유 20% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS58844R6036

Price Chart

MBINO

Merchants Bancorp ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

23.87 52WK RANGE 25.51

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