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Marathon Petroleum Corporation MPC NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Refining & Marketing • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Marathon Petroleum Corporation (MPC) 은(는) Oil & Gas Refining & Marketing 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $223.93. SharesGrow 점수는 49/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of MPC = $556.29 (+148.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 MPC = $203 (-9.6% 상승 여력).

밸류에이션: MPC 트레일링 P/E는 17.1 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $132.5B, -9.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $4.0B, 성장률 -26.7%/yr. 순이익률은 3.1% (얇은). 매출총이익률은 7.4% (-7.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $34.4B 대비 $17.3B 자기자본 (D/E 비율 1.98, 높은 레버리지). 유동비율은 1.26 (적절). 부채비율은 40.2%. 총 자산: $85.6B.

애널리스트 전망: 25 / 33 명의 애널리스트가 평가 MPC 매수 의견 (76%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 70/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 38/100 (Fail), Future 59/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$202.50

▼ 9.57% 하락 여력

Average Price Target

33명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Marathon Petroleum Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $202.50이며, 최고 전망 $225.00, 최저 전망 $174.00입니다.

Highest Price Target

$225.00

Average Price Target

$202.50

Lowest Price Target

$174.00

MPC SharesGrow 점수 개요

49/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 70/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 38/100

매출총이익률은 + market cap

미래 59/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — MPC

MPC 트레일링 P/E는 17.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -1.52 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.4. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $203, 이는 -9.3% 현재 주가 대비 $224. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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MPC: -9.3%/yr 매출은, -26.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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MPC: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 MPC: D/E 비율 1.98 (높은 레버리지), 유동비율은 1.26 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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MPC: 매출총이익률은 7.4% (-7.5 pp 추세), $66B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 25 / 33 명의 애널리스트가 평가 MPC 매수 의견 (76%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $203 (-9.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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MPC: 순이익률은 3.1%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위115.1-255.77

거래량1.45M

평균 거래량 (30일)2.6M

시가총액$66B

베타 (1년)0.58

배당수익률$3.8200

Share Statistics

EPS (TTM)13.27

발행 주식수$305M

IPO Date2011-06-24

Employees18,300

CEOMaryann T. Mannen

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$132.54B

매출총이익$9.85B

EBITDA$11.54B

순이익$4.05B

Operating Income$6.5B

Total Cash$3.67B

총부채$34.36B

Net Debt$30.69B

총자산$85.56B

Price / Earnings (P/E)16.9

Price / Sales (P/S)0.5

Analyst Forecast

1Y Price Target$202.50

Target High$225.00

Target Low$174.00

상승 여력-9.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수33

매수 76% 보유 24% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS56585A1025

Price Chart

MPC

Marathon Petroleum Corporation ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

115.10 52WK RANGE 255.77

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