MRCC — Monroe Capital Corporation

Monroe Capital Corporation (MRCC) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $5.08. SharesGrow 점수는 74/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of MRCC = $9.94 (+95.7% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 MRCC = $8 (+57.5% 상승 여력).

밸류에이션: MRCC 트레일링 P/E는 -21.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.06.

재무 데이터: 매출은 $21M, +168.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $11M, 성장률 +882.2%/yr. 순이익률은 53.8% (강한). 매출총이익률은 60.8% (+267.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $191M 대비 $166M 자기자본 (D/E 비율 1.15, 적정). 유동비율은 1.64 (유동성 양호). 부채비율은 51.1%. 총 자산: $373M.

애널리스트 전망: 4 / 11 명의 애널리스트가 평가 MRCC 매수 의견 (36%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 93/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 50/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$8.00

▲ 57.48% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Monroe Capital Corporation is $8.00.

MRCC SharesGrow 점수 개요

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 93/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 50/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — MRCC

✓

가치 Pass

93/100

MRCC 트레일링 P/E는 -21.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.06 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 0.15. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8, 이는 +57.5% 현재 주가 대비 $5. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

MRCC: +168.8%/yr 매출은, +882.2%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

MRCC: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 MRCC: D/E 비율 1.15 (적정), 유동비율은 1.64 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

MRCC: 매출총이익률은 60.8% (+267.3 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 50/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 4 / 11 명의 애널리스트가 평가 MRCC 매수 의견 (36%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8 (+57.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

MRCC: 순이익률은 53.8%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.04-7.76

거래량130.9K

평균 거래량 (30일)130.94K

시가총액$110.07M

베타 (1년)0.86

배당수익률$0.7700

Share Statistics

EPS (TTM)0.53

발행 주식수$21.67M

IPO Date2012-10-25

CEOTheodore L. Koenig

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$21.21M

매출총이익$12.9M

EBITDA$10.97M

순이익$11.41M

Operating Income$10.97M

Total Cash$1.93M

총부채$190.76M

Net Debt$188.84M

총자산$372.96M

Price / Earnings (P/E)9.6

Price / Sales (P/S)5.19

Analyst Forecast

1Y Price Target$8.00

Target High$8.00

Target Low$8.00

상승 여력+57.5%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수11

매수 36% 보유 64% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS6103351010

Price Chart

MRCC

Monroe Capital Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Asset Management

4.04 52WK RANGE 7.76

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