NGL — NGL Energy Partners LP

NGL Energy Partners LP (NGL) 은(는) Oil & Gas Midstream 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $13.11. SharesGrow 점수는 38/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of NGL = $697.79 (+5222.6% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 NGL = $2 (-84.7% 상승 여력).

밸류에이션: NGL 트레일링 P/E는 10.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.41.

재무 데이터: 매출은 $3.5B, -20.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $39M, 성장률 -41.5%/yr. 순이익률은 1.1% (얇은). 매출총이익률은 20.4% (+13.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3.1B 대비 $0 자기자본. 유동비율은 1.3 (적절). 부채비율은 66.7%. 총 자산: $4.6B.

애널리스트 전망: 6 / 17 명의 애널리스트가 평가 NGL 매수 의견 (35%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 78/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 53/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$2.00

▼ 84.74% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for NGL Energy Partners LP is $2.00.

NGL SharesGrow 점수 개요

38/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

View full scorecard →

가치 78/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 25/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 53/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — NGL

✓

가치 Pass

78/100

NGL 트레일링 P/E는 10.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.41 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.04. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2, 이는 -84.7% 현재 주가 대비 $13. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

NGL: -20.2%/yr 매출은, -41.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

NGL: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 NGL: D/E 비율 N/A, 유동비율은 1.3 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

NGL: 매출총이익률은 20.4% (+13.9 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 53/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 6 / 17 명의 애널리스트가 평가 NGL 매수 의견 (35%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2 (-84.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

NGL: 순이익률은 1.1%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위2.64-13.92

거래량143.75K

평균 거래량 (30일)368.41K

시가총액$1.63B

베타 (1년)0.39

Share Statistics

EPS (TTM)0.30

발행 주식수$132.01M

IPO Date2011-05-16

Employees607

CEOH. Michael Krimbill

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$3.47B

매출총이익$707.38M

EBITDA$594.99M

순이익$39.37M

Operating Income$329.36M

Total Cash$5.65M

총부채$3.08B

Net Debt$3.07B

총자산$4.61B

Price / Earnings (P/E)43.7

Price / Sales (P/S)0.47

Analyst Forecast

1Y Price Target$2.00

Target High$2.00

Target Low$2.00

상승 여력-84.7%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수17

매수 35% 보유 53% 매도 12%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS62913M1071

Price Chart

NGL

NGL Energy Partners LP ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Midstream

2.64 52WK RANGE 13.92

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