NRG — NRG Energy, Inc. | SharesGrow.com

NRG Energy, Inc. (NRG) 은(는) Independent Power Producers 기업으로, 유틸리티 섹터, 현재 거래가는 $170.96. SharesGrow 점수는 53/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of NRG = $59.83 (-65% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 NRG = $196 (+14.9% 상승 여력).

밸류에이션: NRG 트레일링 P/E는 36 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.68.

재무 데이터: 매출은 $30.7B, -0.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $864M, 성장률 +172.4%/yr. 순이익률은 2.8% (얇은). 매출총이익률은 21.8% (+9.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $16.8B 대비 $1.7B 자기자본 (D/E 비율 9.97, 높은 레버리지). 유동비율은 1.64 (유동성 양호). 부채비율은 57.5%. 총 자산: $29.1B.

애널리스트 전망: 17 / 26 명의 애널리스트가 평가 NRG 매수 의견 (65%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 53/100 (Partial), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 63/100 (Partial), Future 61/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$196.43

▲ 14.9% 상승 여력

Average Price Target

26명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 NRG Energy, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $196.43이며, 최고 전망 $225.00, 최저 전망 $153.00입니다.

Highest Price Target

$225.00

Average Price Target

$196.43

Lowest Price Target

$153.00

NRG SharesGrow 점수 개요

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 53/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 63/100

매출총이익률은 + market cap

미래 61/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — NRG

~

가치 Partial

53/100

NRG 트레일링 P/E는 36 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.68 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $196, 이는 +14.6% 현재 주가 대비 $171. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

NRG: -0.6%/yr 매출은, +172.4%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

NRG: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 NRG: D/E 비율 9.97 (높은 레버리지), 유동비율은 1.64 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

NRG: 매출총이익률은 21.8% (+9.1 pp 추세), $37B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 63/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 17 / 26 명의 애널리스트가 평가 NRG 매수 의견 (65%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $196 (+14.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

NRG: 순이익률은 2.8%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위79.57-189.96

거래량2.41M

평균 거래량 (30일)2.63M

시가총액$36.62B

베타 (1년)1.27

배당수익률$1.7950

Share Statistics

EPS (TTM)4.09

발행 주식수$195M

IPO Date2003-12-02

Employees15,637

CEOLawrence Stephen Coben

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$30.71B

매출총이익$6.71B

EBITDA$3.81B

순이익$864M

Operating Income$1.85B

Total Cash$6.93B

총부채$16.77B

Net Debt$12.03B

총자산$29.14B

Price / Earnings (P/E)41.8

Price / Sales (P/S)1.19

Analyst Forecast

1Y Price Target$202.00

Target High$225.00

Target Low$153.00

상승 여력+18.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수26

매수 65% 보유 27% 매도 8%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS6293775085

Price Chart

NRG

NRG Energy, Inc. ↗ · NYSE

Utilities • Independent Power Producers

79.57 52WK RANGE 189.96

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