NVGS — Navigator Holdings Ltd.

Navigator Holdings Ltd. (NVGS) 은(는) Oil & Gas Midstream 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $20.15. SharesGrow 점수는 68/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of NVGS = $8.78 (-56.4% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 NVGS = $23 (+14.1% 상승 여력).

밸류에이션: NVGS 트레일링 P/E는 13.2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 43.63.

재무 데이터: 매출은 $587M, +7.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $100M, 성장률 +68%/yr. 순이익률은 17.1% (건전한). 매출총이익률은 30.1% (+11.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $903M 대비 $1.2B 자기자본 (D/E 비율 0.74, 적정). 유동비율은 1.18 (적절). 부채비율은 39.6%. 총 자산: $2.3B.

애널리스트 전망: 9 / 10 명의 애널리스트가 평가 NVGS 매수 의견 (90%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 44/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future 88/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$23.00

▲ 14.14% 상승 여력

Average Price Target

10명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Navigator Holdings Ltd. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $23.00이며, 최고 전망 $24.00, 최저 전망 $22.00입니다.

Highest Price Target

$24.00

Average Price Target

$23.00

Lowest Price Target

$22.00

NVGS SharesGrow 점수 개요

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 44/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 56/100

매출총이익률은 + market cap

미래 88/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — NVGS

~

가치 Partial

44/100

NVGS 트레일링 P/E는 13.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 43.63 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $23, 이는 +14.1% 현재 주가 대비 $20. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

NVGS: +7.6%/yr 매출은, +68%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

NVGS: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 NVGS: D/E 비율 0.74 (적정), 유동비율은 1.18 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

NVGS: 매출총이익률은 30.1% (+11.3 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 9 / 10 명의 애널리스트가 평가 NVGS 매수 의견 (90%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $23 (+14.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

NVGS: 순이익률은 17.1%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위10.99-21.36

거래량310.06K

평균 거래량 (30일)384.18K

시가총액$1.31B

베타 (1년)0.45

배당수익률$0.2400

Share Statistics

EPS (TTM)1.49

발행 주식수$67.33M

IPO Date2007-01-09

Employees174

CEOMads Peter Zacho

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$586.96M

매출총이익$176.57M

EBITDA$274.72M

순이익$100.12M

Operating Income$140.22M

Total Cash$204.87M

총부채$903.05M

Net Debt$698.18M

총자산$2.28B

Price / Earnings (P/E)13.5

Price / Sales (P/S)2.24

Analyst Forecast

1Y Price Target$23.00

Target High$24.00

Target Low$22.00

상승 여력+14.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수10

매수 90% 보유 10% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가GB

거래소NYSE

통화USD

ISINMHY621321089

Price Chart

NVGS

Navigator Holdings Ltd. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Midstream

10.99 52WK RANGE 21.36

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