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Orion Properties Inc. ONL NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Office • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Orion Properties Inc. (ONL) 은(는) REIT - Office 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $2.52. SharesGrow 점수는 32/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ONL = $15.50 (+515% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: ONL 트레일링 P/E는 -0.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.04.

재무 데이터: 매출은 $148M, -10.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $139M (손실), 성장률 -24.6%/yr. 순이익률은 -94.4% (마이너스). 매출총이익률은 56.1% (-14.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $482M 대비 $623M 자기자본 (D/E 비율 0.77, 적정). 유동비율은 0.63 (유동성 부족). 부채비율은 41.2%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 2 / 4 명의 애널리스트가 평가 ONL 매수 의견 (50%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 0/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 43/100 (Fail), Future 40/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

ONL SharesGrow 점수 개요

38/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 43/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ONL

ONL 트레일링 P/E는 -0.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.43. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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ONL: -10.7%/yr 매출은, -24.6%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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No analyst coverage available for this stock.

재무건전 Fail

대차대조표 ONL: D/E 비율 0.77 (적정), 유동비율은 0.63 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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ONL: 매출총이익률은 56.1% (-14.3 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 2 / 4 명의 애널리스트가 평가 ONL 매수 의견 (50%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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ONL: 순이익률은 -94.4%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.46-3.05

거래량255.83K

평균 거래량 (30일)318.87K

시가총액$143.21M

베타 (1년)1.40

배당수익률$0.0800

Share Statistics

EPS (TTM)-2.48

발행 주식수$56.23M

IPO Date2021-11-23

Employees40

CEOPaul H. McDowell

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$147.65M

매출총이익$82.82M

EBITDA$-48.77M

순이익$-139.31M

Operating Income$-96.51M

Total Cash$22.36M

총부채$482.41M

Net Debt$460.04M

총자산$1.17B

Price / Earnings (P/E)-1

Price / Sales (P/S)0.97

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수4

매수 50% 보유 50% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS68629Y1038

Price Chart

ONL

Orion Properties Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Office

1.46 52WK RANGE 3.05

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