OSIS — OSI Systems, Inc.

OSI Systems, Inc. (OSIS) 은(는) Hardware, Equipment & Parts 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $296.86. SharesGrow 점수는 63/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of OSIS = $231.40 (-22.1% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 OSIS = $294 (-1.1% 상승 여력).

밸류에이션: OSIS 트레일링 P/E는 31.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.14.

재무 데이터: 매출은 $1.7B, +13.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $150M, 성장률 +12%/yr. 순이익률은 8.7% (얇은). 매출총이익률은 34.3% (-1.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $682M 대비 $951M 자기자본 (D/E 비율 0.72, 적정). 유동비율은 2.04 (유동성 양호). 부채비율은 30.4%. 총 자산: $2.2B.

애널리스트 전망: 15 / 17 명의 애널리스트가 평가 OSIS 매수 의견 (88%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 26/100 (Fail), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 56/100 (Partial), Future 68/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$293.50

▼ 1.13% 하락 여력

Average Price Target

17명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 OSI Systems, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $293.50이며, 최고 전망 $295.00, 최저 전망 $292.00입니다.

Highest Price Target

$295.00

Average Price Target

$293.50

Lowest Price Target

$292.00

OSIS SharesGrow 점수 개요

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 26/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 80/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 56/100

매출총이익률은 + market cap

미래 68/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — OSIS

✗

가치 Fail

26/100

OSIS 트레일링 P/E는 31.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.14 — 고평가. Trailing PEG 57.08. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $294, 이는 -1% 현재 주가 대비 $297. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

OSIS: +13.2%/yr 매출은, +12%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

OSIS: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 OSIS: D/E 비율 0.72 (적정), 유동비율은 2.04 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

OSIS: 매출총이익률은 34.3% (-1.6 pp 추세), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 15 / 17 명의 애널리스트가 평가 OSIS 매수 의견 (88%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $294 (-1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

OSIS: 순이익률은 8.7%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위164.18-306.12

거래량121.08K

평균 거래량 (30일)276.3K

시가총액$4.89B

베타 (1년)1.34

Share Statistics

EPS (TTM)8.91

발행 주식수$17.18M

IPO Date1997-10-02

Employees6,681

CEOAjay Mehra

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.71B

매출총이익$587.18M

EBITDA$261.1M

순이익$149.64M

Operating Income$217.52M

Total Cash$106.41M

총부채$682.32M

Net Debt$575.92M

총자산$2.24B

Price / Earnings (P/E)33.3

Price / Sales (P/S)2.85

Analyst Forecast

1Y Price Target$293.50

Target High$295.00

Target Low$292.00

상승 여력-1.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수17

매수 88% 보유 12% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS6710441055

Price Chart

OSIS

OSI Systems, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Hardware, Equipment & Parts

164.18 52WK RANGE 306.12

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