PAX — Patria Investments Limited

Patria Investments Limited (PAX) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $12.90. SharesGrow 점수는 80/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 7개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of PAX = $76.26 (+491.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 PAX = $20 (+55% 상승 여력).

밸류에이션: PAX 트레일링 P/E는 22.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.21.

재무 데이터: 매출은 $384M, +14.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $86M, 성장률 +2%/yr. 순이익률은 22.3% (강한). 매출총이익률은 96.2% (+9.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $175M 대비 $618M 자기자본 (D/E 비율 0.28, 보수적). 유동비율은 1.03 (적절). 부채비율은 11.7%. 총 자산: $1.5B.

애널리스트 전망: 3 / 5 명의 애널리스트가 평가 PAX 매수 의견 (60%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 85/100 (Pass), Growth 63/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 70/100 (Pass), Future 73/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$20.00

▲ 55.04% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Patria Investments Limited is $20.00.

PAX SharesGrow 점수 개요

80/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 85/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 63/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — PAX

✓

가치 Pass

85/100

PAX 트레일링 P/E는 22.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.21 — ~적정 (~1.5). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $20, 이는 +55% 현재 주가 대비 $13. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

PAX: +14.5%/yr 매출은, +2%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

PAX: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 PAX: D/E 비율 0.28 (보수적), 유동비율은 1.03 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

PAX: 매출총이익률은 96.2% (+9.5 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 5 명의 애널리스트가 평가 PAX 매수 의견 (60%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $20 (+55% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

PAX: 순이익률은 22.3%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위9.43-17.8

거래량1.18M

평균 거래량 (30일)1.06M

시가총액$2.06B

베타 (1년)0.73

배당수익률$0.6000

Share Statistics

EPS (TTM)0.54

발행 주식수$157.97M

IPO Date2021-01-22

Employees577

CEOAlexandre Teixeira de Assumpcao Saigh

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$383.8M

매출총이익$369.2M

EBITDA$131.3M

순이익$85.6M

Operating Income$131.3M

Total Cash$90.1M

총부채$174.9M

Net Debt$119.9M

총자산$1.49B

Price / Earnings (P/E)23.9

Price / Sales (P/S)5.36

Analyst Forecast

1Y Price Target$20.00

Target High$20.00

Target Low$20.00

상승 여력+55.0%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수5

매수 60% 보유 40% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가KY

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINKYG694511059

Price Chart

PAX

Patria Investments Limited ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Asset Management

9.43 52WK RANGE 17.80

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