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PENN Entertainment, Inc. PENN NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Cyclical • Gambling, Resorts & Casinos • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

PENN Entertainment, Inc. (PENN) 은(는) Gambling, Resorts & Casinos 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $15.61. SharesGrow 점수는 35/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of PENN = $2,009.26 (+12771.6% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 PENN = $19 (+21.7% 상승 여력).

밸류에이션: PENN 트레일링 P/E는 -2.4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $7.0B, +2.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $843M (손실), 성장률 -151.6%/yr. 순이익률은 -12.1% (마이너스). 매출총이익률은 27.4% (-15.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $8.4B 대비 $1.8B 자기자본 (D/E 비율 4.57, 높은 레버리지). 유동비율은 0.79 (유동성 부족). 부채비율은 58.7%. 총 자산: $14.3B.

애널리스트 전망: 28 / 47 명의 애널리스트가 평가 PENN 매수 의견 (60%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 75/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 38/100 (Fail), Future 67/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$19.00

▲ 21.72% 상승 여력

Average Price Target

47명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 PENN Entertainment, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $19.00이며, 최고 전망 $22.00, 최저 전망 $15.00입니다.

Highest Price Target

$22.00

Average Price Target

$19.00

Lowest Price Target

$15.00

PENN SharesGrow 점수 개요

41/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 75/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 30/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 0/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 38/100

매출총이익률은 + market cap

미래 67/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — PENN

PENN 트레일링 P/E는 -2.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.06 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $19, 이는 +21.7% 현재 주가 대비 $16. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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PENN: +2.9%/yr 매출은, -151.6%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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PENN: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 N/A

No analyst coverage available for this stock.

PENN: 매출총이익률은 27.4% (-15.9 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 28 / 47 명의 애널리스트가 평가 PENN 매수 의견 (60%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $19 (+21.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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PENN: 순이익률은 -12.1%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위11.65-20.61

거래량2.9M

평균 거래량 (30일)4.45M

시가총액$2.08B

베타 (1년)1.33

Share Statistics

EPS (TTM)-5.83

발행 주식수$144.6M

IPO Date1994-05-26

Employees23,118

CEOJay A. Snowden

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$6.96B

매출총이익$1.91B

EBITDA$32M

순이익$-843.1M

Operating Income$272.1M

Total Cash$686.6M

총부채$8.38B

Net Debt$7.69B

총자산$14.27B

Price / Earnings (P/E)-2.7

Price / Sales (P/S)0.3

Analyst Forecast

1Y Price Target$19.50

Target High$22.00

Target Low$15.00

상승 여력+24.9%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수47

매수 60% 보유 36% 매도 4%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS7075691094

Price Chart

PENN

PENN Entertainment, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Cyclical • Gambling, Resorts & Casinos

11.65 52WK RANGE 20.61

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