SAIL — SailPoint, Inc. | SharesGrow.com

SailPoint, Inc. (SAIL) 은(는) 인프라 소프트웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $11.12. SharesGrow 점수는 53/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SAIL = $7.13 (-35.9% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 SAIL = $23 (+104.6% 상승 여력).

밸류에이션: SAIL 트레일링 P/E는 -24.5 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $1.1B, +34.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $270M (손실), 성장률 -169%/yr. 순이익률은 -25.2% (마이너스). 매출총이익률은 64.5% (-9.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $18M 대비 $6.8B 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 1.32 (적절). 부채비율은 0.2%. 총 자산: $7.6B.

애널리스트 전망: 26 / 32 명의 애널리스트가 평가 SAIL 매수 의견 (81%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 59/100 (Partial), Future 94/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$22.75

▲ 104.59% 상승 여력

Average Price Target

32명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 SailPoint, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $22.75이며, 최고 전망 $27.00, 최저 전망 $18.00입니다.

Highest Price Target

$27.00

Average Price Target

$22.75

Lowest Price Target

$18.00

SAIL SharesGrow 점수 개요

62/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 94/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SAIL

✓

가치 Pass

100/100

SAIL 트레일링 P/E는 -24.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.47 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $23, 이는 +106.8% 현재 주가 대비 $11. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SAIL: +34.3%/yr 매출은, -169%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

No analyst coverage available for this stock.

~

재무건전 Partial

50/100

대차대조표 SAIL: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 1.32 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SAIL: 매출총이익률은 64.5% (-9.8 pp 추세), $6B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 26 / 32 명의 애널리스트가 평가 SAIL 매수 의견 (81%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $23 (+106.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

SAIL: 순이익률은 -25.2%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위11.52-24.95

거래량2.64M

평균 거래량 (30일)3.8M

시가총액$6.27B

베타 (1년)3.06

Share Statistics

EPS (TTM)-0.52

발행 주식수$561.89M

IPO Date2025-02-13

Employees2,738

CEOMark D. McClain

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.07B

매출총이익$690.79M

EBITDA$-90.59M

순이익$-270.05M

Operating Income$-307.49M

Total Cash$358.14M

총부채$18.08M

Net Debt$-340.06M

총자산$7.6B

Price / Earnings (P/E)-21.4

Price / Sales (P/S)5.85

Analyst Forecast

1Y Price Target$23.00

Target High$27.00

Target Low$18.00

상승 여력+106.8%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수32

매수 81% 보유 19% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS78781J1097

Price Chart

SAIL

SailPoint, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Infrastructure

11.52 52WK RANGE 24.95

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