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Shengfeng Development Limited SFWL NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Industrials • Integrated Freight & Logistics • CN • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Shengfeng Development Limited (SFWL) 은(는) Integrated Freight & Logistics 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $0.99. SharesGrow 점수는 61/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SFWL = $22.05 (+2131.8% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: SFWL 트레일링 P/E는 6.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.07.

재무 데이터: 매출은 $572M, +15.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $12M, 성장률 +15.8%/yr. 순이익률은 2.1% (얇은). 매출총이익률은 9.1% (-2.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $95M 대비 $132M 자기자본 (D/E 비율 0.72, 적정). 유동비율은 1.27 (적절). 부채비율은 27.5%. 총 자산: $347M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 14/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

SFWL SharesGrow 점수 개요

62/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 80/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 14/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SFWL

SFWL 트레일링 P/E는 6.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.07 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.07. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SFWL: +15.8%/yr 매출은, +15.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SFWL: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 SFWL: D/E 비율 0.72 (적정), 유동비율은 1.27 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SFWL: 매출총이익률은 9.1% (-2.1 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 14/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

SFWL: 순이익률은 2.1%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위0.565-1.29

거래량2

평균 거래량 (30일)8.33K

시가총액$81.51M

베타 (1년)-2.40

Share Statistics

EPS (TTM)0.14

발행 주식수$82.5M

IPO Date2023-03-31

Employees1,263

CEOYongxu Liu

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$572.48M

매출총이익$52.29M

EBITDA$28.05M

순이익$11.93M

Operating Income$16.88M

Total Cash$38.57M

총부채$95.33M

Net Debt$56.76M

총자산$346.97M

Price / Earnings (P/E)7.1

Price / Sales (P/S)0.14

Analyst Forecast

기업 정보

국가CN

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINKYG8117B1014

Price Chart

SFWL

Shengfeng Development Limited ↗ · NASDAQ Capital Marke

Industrials • Integrated Freight & Logistics

0.57 52WK RANGE 1.29

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